DALI AUTOINVEST S.R.L.
CUI: 47644385
J2023000173383
SRL
Vâlcea, Sat Govora, Comuna Mihăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47644385
Cod înmatriculare
J2023000173383
EUID
ROONRC.J2023000173383
Data înmatriculării
2023-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Govora, Comuna Mihăeşti, Principală, 96
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.281 RON | 29.407 RON | 43.140 RON | −13.733 RON | −13.733 RON | 634.494 RON | 564.388 RON | 70.106 RON | −13.733 RON | 697.669 RON | 2.036 RON | 59.501 RON | 0 RON | 49.442 RON | 0 |
| 2024 | 193.203 RON | 196.106 RON | 284.078 RON | −87.972 RON | −87.972 RON | 1.148.359 RON | 1.021.256 RON | 127.103 RON | −132.983 RON | 1.281.342 RON | 3.055 RON | 118.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
TOMA IONUŢ LIVIU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
VODĂ LILIANA VALENTINA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
GARTNER GHEORGHE MARIUS
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități ale agențiilor de știri
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−132.983 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.972 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
193,2 K RON
Rezultat Net 2024
−88,0 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 193,2 K RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 196,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,1 K RON | 284,1 K RON |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −88,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 357,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−132.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (88.9%)
Active circulante127,1 K RON (11.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe118,6 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,24 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,5%
Marjă netă
-45,5%
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 697,7 K RON | 634,5 K RON | 110,0% |
| 2024 | 1,28 M RON | 1,15 M RON | 111,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 193,2 K RON | ▲ 559,8% |
| Rezultat net | −13,7 K RON | −88,0 K RON | ▼ 540,6% |
| Total active | 634,5 K RON | 1,15 M RON | ▲ 81,0% |
| Capitaluri proprii | −13,7 K RON | −133,0 K RON | ▼ 868,3% |
| Datorii totale | 697,7 K RON | 1,28 M RON | ▲ 83,7% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -46,90 | -45,53 | ▲ 2,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.