TERRY FAST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, OCTAVIAN GOGA, 6A, A3, 4, 402
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58.736 RON | 58.736 RON | 57.674 RON | 475 RON | 1.062 RON | 17.427 RON | 0 RON | 17.427 RON | 675 RON | 16.752 RON | 1.964 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.564 RON | 79.564 RON | 77.774 RON | 1.504 RON | 1.790 RON | 22.495 RON | 0 RON | 22.495 RON | 2.179 RON | 20.316 RON | 10.423 RON | 428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 25.381 RON | 25.381 RON | 23.944 RON | 1.207 RON | 1.437 RON | 24.214 RON | 0 RON | 24.214 RON | 3.385 RON | 20.829 RON | 10.423 RON | 553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 79,6 K RON | 25,4 K RON |
| Venituri totale | 58,7 K RON | 79,6 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,7 K RON | 77,8 K RON | 23,9 K RON |
| Rezultat net | 475 RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,44 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,90 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,8 K RON | 17,4 K RON | 96,1% |
| 2024 | 20,3 K RON | 22,5 K RON | 90,3% |
| 2025 | 20,8 K RON | 24,2 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,7 K RON | 79,6 K RON | 25,4 K RON | ▼ 68,1% |
| Rezultat net | 475 RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON | ▼ 19,7% |
| Total active | 17,4 K RON | 22,5 K RON | 24,2 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 675 RON | 2,2 K RON | 3,4 K RON | ▲ 55,3% |
| Datorii totale | 16,8 K RON | 20,3 K RON | 20,8 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,11 | 1,16 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 0,81 | 1,89 | 4,76 | ▲ 151,9% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 57 | ▼ 9,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.