WORKADIS AMT S.R.L.

CUI: 47479709 J2023000176139 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47479709
Cod înmatriculare J2023000176139
EUID ROONRC.J2023000176139
Data înmatriculării 2023-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 31 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LUCĂCEŞTI, 18, 1, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: LUCĂCEŞTI
Număr: 18
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 87.949 RON −87.949 RON −87.949 RON 80.618 RON 76.688 RON 3.930 RON −87.749 RON 168.367 RON 0 RON 3.064 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.038.942 RON 1.038.942 RON 727.425 RON 268.481 RON 311.517 RON 306.402 RON 76.688 RON 229.714 RON 180.732 RON 125.670 RON 0 RON 197.189 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.596.776 RON 1.597.219 RON 2.240.371 RON −643.152 RON −643.152 RON 879.909 RON 0 RON 879.909 RON −1.103.277 RON 1.983.186 RON 0 RON 839.304 RON 0 RON 0 RON 31
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RAIA MIRCEA-IRINEL
administrator
Oraş Vânju Mare, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.103.277 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−643.152 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 225.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,60 M RON
Rezultat Net 2025
−643,2 K RON
Total Active 2025
879,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,04 M RON 1,60 M RON
Venituri totale 0 RON 1,04 M RON 1,60 M RON
Cheltuieli totale 87,9 K RON 727,4 K RON 2,24 M RON
Rezultat net −87,9 K RON 268,5 K RON −643,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.103.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante879,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe839,3 K RON
Numerar40,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,90
Durata încasare (zile) 192

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-40,3%
Marjă netă
-40,3%
ROA
-73,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 168,4 K RON 80,6 K RON 208,9%
2024 125,7 K RON 306,4 K RON 41,0%
2025 1,98 M RON 879,9 K RON 225,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,04 M RON 1,60 M RON ▲ 53,7%
Rezultat net −87,9 K RON 268,5 K RON −643,2 K RON ▼ 339,6%
Total active 80,6 K RON 306,4 K RON 879,9 K RON ▲ 187,2%
Capitaluri proprii −87,7 K RON 180,7 K RON −1,10 M RON ▼ 710,4%
Datorii totale 168,4 K RON 125,7 K RON 1,98 M RON ▲ 1.478,1%
Lichiditate curentă 0,02 1,83 0,44 ▼ 75,7%
Marjă netă (%) – 25,84 -40,28 ▼ 255,9%
Scor bonitate 22 90 19 ▼ 78,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,48 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 225.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.