ITERIO S.R.L.
CUI: 47651331
J2023000190012
SRL
Alba, Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47651331
Cod înmatriculare
J2023000190012
EUID
ROONRC.J2023000190012
Data înmatriculării
2023-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş, DIGULUI, 7A, Recepție
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Loc. Ocna Mureş, Oraş Ocna Mureş
Stradă:
DIGULUI
Număr:
7A
Completare adresă:
Recepție
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.980 RON | 1.980 RON | 2.600 RON | −620 RON | −620 RON | 2.060 RON | 0 RON | 2.060 RON | −420 RON | 2.480 RON | 0 RON | 77 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.966 RON | 40.044 RON | 27.254 RON | 10.758 RON | 12.790 RON | 20.221 RON | 12.162 RON | 8.059 RON | 10.338 RON | 9.883 RON | 0 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 9.372 RON | −9.372 RON | −9.372 RON | 12.371 RON | 4.312 RON | 8.059 RON | 966 RON | 11.405 RON | 0 RON | 623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂSTRASE SERGIU-GABRIEL
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.372 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,4 K RON
Total Active 2025
12,4 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 40,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 40,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 27,3 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | −620 RON | 10,8 K RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (34.9%)
Active circulante8,1 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe623 RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-75,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,5 K RON | 2,1 K RON | 120,4% |
| 2024 | 9,9 K RON | 20,2 K RON | 48,9% |
| 2025 | 11,4 K RON | 12,4 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 40,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −620 RON | 10,8 K RON | −9,4 K RON | ▼ 187,1% |
| Total active | 2,1 K RON | 20,2 K RON | 12,4 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | −420 RON | 10,3 K RON | 966 RON | ▼ 90,7% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 9,9 K RON | 11,4 K RON | ▲ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,82 | 0,71 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -31,31 | 26,92 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 78 | 26 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.