URBANTECH VAD MODUL S.R.L.

CUI: 48322507 J2023000192148 SRL Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48322507
Cod înmatriculare J2023000192148
EUID ROONRC.J2023000192148
Data înmatriculării 2023-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, 1 DECEMBRIE 1918, 33, 1

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă: 1 DECEMBRIE 1918
Număr: 33
Etaj: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 34.702 RON 35.300 RON 111.454 RON −76.154 RON −76.154 RON 51.627 RON 0 RON 51.627 RON −71.154 RON 122.781 RON 0 RON 34.501 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 7.491 RON 401.805 RON −394.314 RON −394.314 RON 630.660 RON 1.777 RON 628.883 RON −465.468 RON 1.098.128 RON 0 RON 350.514 RON 0 RON 2.000 RON 1
2025 3.000 RON 13.095 RON 374.642 RON −361.547 RON −361.547 RON 249.697 RON 355 RON 249.342 RON −827.015 RON 1.076.712 RON 0 RON 14.659 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PISTÁR PÉTER
administrator
NYIREGYHÁZA, Ungaria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−827.015 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−361.547 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 431.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
−361,5 K RON
Total Active 2025
249,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 34,7 K RON 0 RON 3,0 K RON
Venituri totale 35,3 K RON 7,5 K RON 13,1 K RON
Cheltuieli totale 111,5 K RON 401,8 K RON 374,6 K RON
Rezultat net −76,2 K RON −394,3 K RON −361,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−827.015 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate355 RON (0.1%)
Active circulante249,3 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,7 K RON
Numerar234,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,20
Durata încasare (zile) 1.784

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12.051,6%
Marjă netă
-12.051,6%
ROA
-144,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 122,8 K RON 51,6 K RON 237,8%
2024 1,10 M RON 630,7 K RON 174,1%
2025 1,08 M RON 249,7 K RON 431,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 34,7 K RON 0 RON 3,0 K RON –
Rezultat net −76,2 K RON −394,3 K RON −361,5 K RON ▲ 8,3%
Total active 51,6 K RON 630,7 K RON 249,7 K RON ▼ 60,4%
Capitaluri proprii −71,2 K RON −465,5 K RON −827,0 K RON ▼ 77,7%
Datorii totale 122,8 K RON 1,10 M RON 1,08 M RON ▼ 2,0%
Lichiditate curentă 0,42 0,57 0,23 ▼ 59,6%
Marjă netă (%) -219,45 – -12.051,57 –
Scor bonitate 19 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 431.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.