ROLLING CONCEPT S.R.L.
CUI: 47587034
J2023000196029
SRL
Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47587034
Cod înmatriculare
J2023000196029
EUID
ROONRC.J2023000196029
Data înmatriculării
2023-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, REPUBLICII, 25A, 315700
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Sebiş, Oraş Sebiş
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
25A
Cod poștal:
315700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 454.440 RON | 454.440 RON | 530.969 RON | −81.077 RON | −76.529 RON | 476.303 RON | 42.069 RON | 434.234 RON | −78.077 RON | 554.380 RON | 357.902 RON | 57.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.389.357 RON | 1.389.359 RON | 1.325.613 RON | 63.746 RON | 63.746 RON | 618.918 RON | 41.000 RON | 577.918 RON | −14.331 RON | 633.249 RON | 490.095 RON | 37.428 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.627.146 RON | 1.627.133 RON | 1.591.422 RON | 29.528 RON | 35.711 RON | 799.180 RON | 25.038 RON | 774.142 RON | 4.968 RON | 794.212 RON | 645.283 RON | 35.321 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROȘU BIANCA RODICA
administrator
Loc. Sebiş, Arad, România
ROȘU ALIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,63 M RON
Rezultat Net 2025
29,5 K RON
Total Active 2025
799,2 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,4 K RON | 1,39 M RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 454,4 K RON | 1,39 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 531,0 K RON | 1,33 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | −81,1 K RON | 63,7 K RON | 29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,0 K RON (3.1%)
Active circulante774,1 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri645,3 K RON
Creanțe35,3 K RON
Numerar93,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,52 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,07 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 554,4 K RON | 476,3 K RON | 116,4% |
| 2024 | 633,2 K RON | 618,9 K RON | 102,3% |
| 2025 | 794,2 K RON | 799,2 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,4 K RON | 1,39 M RON | 1,63 M RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | −81,1 K RON | 63,7 K RON | 29,5 K RON | ▼ 53,7% |
| Total active | 476,3 K RON | 618,9 K RON | 799,2 K RON | ▲ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −78,1 K RON | −14,3 K RON | 5,0 K RON | ▲ 134,7% |
| Datorii totale | 554,4 K RON | 633,2 K RON | 794,2 K RON | ▲ 25,4% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,91 | 0,97 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -17,84 | 4,59 | 1,81 | ▼ 60,6% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (29,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.