ROXY&MATHI SHOP S.R.L.
CUI: 47525406
J2023000203297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47525406
Cod înmatriculare
J2023000203297
EUID
ROONRC.J2023000203297
Data înmatriculării
2023-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, 14, PARTER, 1, 100010
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO
Număr:
14
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
100010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 49.021 RON | 49.021 RON | 56.470 RON | −7.511 RON | −7.449 RON | 8.003 RON | 0 RON | 8.003 RON | −7.311 RON | 15.314 RON | 2.093 RON | 859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.996 RON | 94.997 RON | 90.671 RON | 3.634 RON | 4.326 RON | 61.364 RON | 0 RON | 61.364 RON | −3.677 RON | 65.041 RON | 35.101 RON | 16.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.501 RON | 55.606 RON | 103.457 RON | −47.851 RON | −47.851 RON | 102.189 RON | 0 RON | 102.189 RON | −51.507 RON | 153.696 RON | 90.235 RON | 2.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOGARU GABRIELA-ROXANA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.851 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,5 K RON
Rezultat Net 2025
−47,9 K RON
Total Active 2025
102,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 95,0 K RON | 55,5 K RON |
| Venituri totale | 49,0 K RON | 95,0 K RON | 55,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,5 K RON | 90,7 K RON | 103,5 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 3,6 K RON | −47,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante102,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,2 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,62 |
| Durata stocaj (zile) | 593 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,92 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-86,2%
Marjă netă
-86,2%
ROA
-46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,3 K RON | 8,0 K RON | 191,4% |
| 2024 | 65,0 K RON | 61,4 K RON | 106,0% |
| 2025 | 153,7 K RON | 102,2 K RON | 150,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,0 K RON | 95,0 K RON | 55,5 K RON | ▼ 41,6% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 3,6 K RON | −47,9 K RON | ▼ 1.416,8% |
| Total active | 8,0 K RON | 61,4 K RON | 102,2 K RON | ▲ 66,5% |
| Capitaluri proprii | −7,3 K RON | −3,7 K RON | −51,5 K RON | ▼ 1.300,8% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 65,0 K RON | 153,7 K RON | ▲ 136,3% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,94 | 0,66 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | -15,32 | 3,83 | -86,22 | ▼ 2.351,2% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.