TIHOS ARESS BUSINESS S.R.L.

CUI: 47491362 J2023000205132 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47491362
Cod înmatriculare J2023000205132
EUID ROONRC.J2023000205132
Data înmatriculării 2023-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SOARELUI, 66, 900015, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: SOARELUI
Număr: 66
Cod poștal: 900015
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 7.397 RON 7.397 RON 6.931 RON −175 RON 466 RON 3.218 RON 11 RON 3.207 RON 25 RON 3.193 RON 0 RON 1.594 RON 0 RON 0 RON 0
2024 7.720 RON 7.720 RON 10 RON 6.501 RON 7.710 RON 10.930 RON 0 RON 10.930 RON 6.526 RON 4.404 RON 0 RON 1.597 RON 0 RON 0 RON 0
2025 601.659 RON 605.098 RON 566.925 RON 32.065 RON 38.173 RON 55.482 RON 0 RON 55.482 RON −75.259 RON 130.741 RON 34.452 RON 6.287 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TIHULCĂ COSTEL
administrator
Comuna Belceşti, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−75.259 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 235.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
601,7 K RON
Rezultat Net 2025
32,1 K RON
Total Active 2025
55,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 7,4 K RON 7,7 K RON 601,7 K RON
Venituri totale 7,4 K RON 7,7 K RON 605,1 K RON
Cheltuieli totale 6,9 K RON 10 RON 566,9 K RON
Rezultat net −175 RON 6,5 K RON 32,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 799,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,42 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,5 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar14,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,46
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 95,70
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,3%
Marjă netă
5,3%
ROA
57,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,2 K RON 3,2 K RON 99,2%
2024 4,4 K RON 10,9 K RON 40,3%
2025 130,7 K RON 55,5 K RON 235,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 7,4 K RON 7,7 K RON 601,7 K RON ▲ 7.693,5%
Rezultat net −175 RON 6,5 K RON 32,1 K RON ▲ 393,2%
Total active 3,2 K RON 10,9 K RON 55,5 K RON ▲ 407,6%
Capitaluri proprii 25 RON 6,5 K RON −75,3 K RON ▼ 1.253,2%
Datorii totale 3,2 K RON 4,4 K RON 130,7 K RON ▲ 2.868,7%
Lichiditate curentă 1,00 2,48 0,42 ▼ 82,9%
Marjă netă (%) -2,37 84,21 5,33 ▼ 93,7%
Scor bonitate 37 100 45 ▼ 55,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 799,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 235.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.