ROMAS MEDICAL & DENTAL S.R.L.
CUI: 47448672
J2023000212231
SRL
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47448672
Cod înmatriculare
J2023000212231
EUID
ROONRC.J2023000212231
Data înmatriculării
2023-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, ȘTEFĂNEȘTI, 55, 77175, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
ȘTEFĂNEȘTI
Număr:
55
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.291 RON | 1.291 RON | 96.015 RON | −94.737 RON | −94.724 RON | 1.139.330 RON | 1.086.383 RON | 52.947 RON | −44.737 RON | 1.184.067 RON | 0 RON | 43.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 797.977 RON | 798.975 RON | 363.446 RON | 412.038 RON | 435.529 RON | 1.180.747 RON | 1.038.218 RON | 142.529 RON | 367.301 RON | 813.446 RON | 174 RON | 60.198 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.210.355 RON | 1.210.355 RON | 742.715 RON | 436.775 RON | 467.640 RON | 1.365.551 RON | 1.141.205 RON | 224.346 RON | 804.076 RON | 561.475 RON | 0 RON | 66.565 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AS ROXANA-DIANA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,21 M RON
Rezultat Net 2025
436,8 K RON
Total Active 2025
1,37 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 798,0 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 799,0 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 96,0 K RON | 363,4 K RON | 742,7 K RON |
| Rezultat net | −94,7 K RON | 412,0 K RON | 436,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (83.6%)
Active circulante224,3 K RON (16.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,6 K RON
Numerar157,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,18 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,6%
Marjă netă
36,1%
ROA
32,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,18 M RON | 1,14 M RON | 103,9% |
| 2024 | 813,4 K RON | 1,18 M RON | 68,9% |
| 2025 | 561,5 K RON | 1,37 M RON | 41,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 798,0 K RON | 1,21 M RON | ▲ 51,7% |
| Rezultat net | −94,7 K RON | 412,0 K RON | 436,8 K RON | ▲ 6,0% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,18 M RON | 1,37 M RON | ▲ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −44,7 K RON | 367,3 K RON | 804,1 K RON | ▲ 118,9% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 813,4 K RON | 561,5 K RON | ▼ 31,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,18 | 0,40 | ▲ 128,1% |
| Marjă netă (%) | -7.338,26 | 51,64 | 36,09 | ▼ 30,1% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (436,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.