DYMYTRY TRANSPORT COM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, WALTER MĂRĂCINEANU, 9, R8, B, 2, 7, 220060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39.600 RON | 39.600 RON | 47.370 RON | −7.770 RON | −7.770 RON | 65.100 RON | 62.573 RON | 2.527 RON | −7.570 RON | 72.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 58.195 RON | 61.652 RON | 39.265 RON | 18.805 RON | 22.387 RON | 55.936 RON | 48.133 RON | 7.803 RON | 11.235 RON | 44.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 52.102 RON | 52.102 RON | 36.082 RON | 13.457 RON | 16.020 RON | 34.434 RON | 33.693 RON | 741 RON | 13.764 RON | 20.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 58,2 K RON | 52,1 K RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 61,7 K RON | 52,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,4 K RON | 39,3 K RON | 36,1 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 18,8 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 72,7 K RON | 65,1 K RON | 111,6% |
| 2024 | 44,7 K RON | 55,9 K RON | 79,9% |
| 2025 | 20,7 K RON | 34,4 K RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,6 K RON | 58,2 K RON | 52,1 K RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 18,8 K RON | 13,5 K RON | ▼ 28,4% |
| Total active | 65,1 K RON | 55,9 K RON | 34,4 K RON | ▼ 38,4% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | 11,2 K RON | 13,8 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 72,7 K RON | 44,7 K RON | 20,7 K RON | ▼ 53,8% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,17 | 0,04 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | -19,62 | 32,31 | 25,83 | ▼ 20,1% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 53 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.