TEDDY MOB DESIGN S.R.L.

CUI: 47516424 J2023000223053 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47516424
Cod înmatriculare J2023000223053
EUID ROONRC.J2023000223053
Data înmatriculării 2023-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, MATEI CORVIN, 253, 2, 410131

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: MATEI CORVIN
Număr: 253
Apartament: 2
Cod poștal: 410131

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 130.185 RON 130.185 RON 122.719 RON 6.324 RON 7.466 RON 23.495 RON 0 RON 23.495 RON 6.524 RON 16.971 RON 15.736 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 92.102 RON 105.602 RON 109.302 RON −4.621 RON −3.700 RON 37.095 RON 0 RON 37.095 RON 1.903 RON 35.192 RON 0 RON 11.070 RON 0 RON 0 RON 2
2025 23.050 RON 23.050 RON 74.169 RON −51.350 RON −51.119 RON 14.368 RON 0 RON 14.368 RON −49.447 RON 63.815 RON 1.166 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LOVAS CSABA-FRANCISC
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−49.447 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.350 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 444.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,1 K RON
Rezultat Net 2025
−51,4 K RON
Total Active 2025
14,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 130,2 K RON 92,1 K RON 23,1 K RON
Venituri totale 130,2 K RON 105,6 K RON 23,1 K RON
Cheltuieli totale 122,7 K RON 109,3 K RON 74,2 K RON
Rezultat net 6,3 K RON −4,6 K RON −51,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −25,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Numerar13,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,77
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-221,8%
Marjă netă
-222,8%
ROA
-357,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,0 K RON 23,5 K RON 72,2%
2024 35,2 K RON 37,1 K RON 94,9%
2025 63,8 K RON 14,4 K RON 444,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 130,2 K RON 92,1 K RON 23,1 K RON ▼ 75,0%
Rezultat net 6,3 K RON −4,6 K RON −51,4 K RON ▼ 1.011,2%
Total active 23,5 K RON 37,1 K RON 14,4 K RON ▼ 61,3%
Capitaluri proprii 6,5 K RON 1,9 K RON −49,4 K RON ▼ 2.698,4%
Datorii totale 17,0 K RON 35,2 K RON 63,8 K RON ▲ 81,3%
Lichiditate curentă 1,38 1,05 0,23 ▼ 78,6%
Marjă netă (%) 4,86 -5,02 -222,78 ▼ 4.337,8%
Scor bonitate 57 30 12 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 444.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.