CERGEYAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NARCISELOR, 11, B, 3, 600309
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 33.701 RON | 33.701 RON | 37.985 RON | −5.953 RON | −4.284 RON | 24.089 RON | 8.317 RON | 15.772 RON | −5.753 RON | 29.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 91.681 RON | 91.681 RON | 57.314 RON | 28.978 RON | 34.367 RON | 51.939 RON | 8.410 RON | 43.529 RON | 23.225 RON | 29.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.234 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 91,7 K RON |
| Venituri totale | 33,7 K RON | 91,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,0 K RON | 57,3 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 149,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,45 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,8 K RON | 24,1 K RON | 123,9% |
| 2024 | 29,9 K RON | 51,9 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,7 K RON | 91,7 K RON | ▲ 172,0% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 29,0 K RON | ▲ 586,8% |
| Total active | 24,1 K RON | 51,9 K RON | ▲ 115,6% |
| Capitaluri proprii | −5,8 K RON | 23,2 K RON | ▲ 503,7% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 29,9 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,45 | ▲ 175,0% |
| Marjă netă (%) | -17,66 | 31,61 | ▲ 279,0% |
| Scor bonitate | 24 | 85 | ▲ 254,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.