DEBARCADER ZONE S.R.L.
CUI: 47547900
J2023000228160
SRL
Dolj, Municipiul Calafat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47547900
Cod înmatriculare
J2023000228160
EUID
ROONRC.J2023000228160
Data înmatriculării
2023-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Dolj, Municipiul Calafat, BABA LUPA, 2, 205200
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Municipiul Calafat
Stradă:
BABA LUPA
Număr:
2
Cod poștal:
205200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 32.348 RON | −32.348 RON | −32.348 RON | 8.324 RON | 0 RON | 8.324 RON | −32.148 RON | 40.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.055.353 RON | 1.078.896 RON | 923.615 RON | 123.560 RON | 155.281 RON | 575.859 RON | 290.870 RON | 284.989 RON | 91.412 RON | 484.447 RON | 161.908 RON | 97.149 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 2.341.169 RON | 2.375.931 RON | 1.896.633 RON | 387.558 RON | 479.298 RON | 2.571.457 RON | 2.202.295 RON | 369.162 RON | 478.970 RON | 2.092.679 RON | 324.695 RON | 25.114 RON | 0 RON | 192 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLCEA MĂDĂLINA-ADRIANA
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,34 M RON
Rezultat Net 2025
387,6 K RON
Total Active 2025
2,57 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,06 M RON | 2,34 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,08 M RON | 2,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 923,6 K RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | −32,3 K RON | 123,6 K RON | 387,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,20 M RON (85.6%)
Active circulante369,2 K RON (14.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri324,7 K RON
Creanțe25,1 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,21 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 93,22 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,5%
Marjă netă
16,6%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,5 K RON | 8,3 K RON | 486,2% |
| 2024 | 484,4 K RON | 575,9 K RON | 84,1% |
| 2025 | 2,09 M RON | 2,57 M RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,06 M RON | 2,34 M RON | ▲ 121,8% |
| Rezultat net | −32,3 K RON | 123,6 K RON | 387,6 K RON | ▲ 213,7% |
| Total active | 8,3 K RON | 575,9 K RON | 2,57 M RON | ▲ 346,5% |
| Capitaluri proprii | −32,1 K RON | 91,4 K RON | 479,0 K RON | ▲ 424,0% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 484,4 K RON | 2,09 M RON | ▲ 332,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,59 | 0,18 | ▼ 70,0% |
| Marjă netă (%) | – | 11,71 | 16,55 | ▲ 41,3% |
| Scor bonitate | 22 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (387,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.