WORK SZABO SERV S.R.L.
CUI: 47724662
J2023000230309
SRL
Satu Mare, Sat Dobra, Comuna Supur
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47724662
Cod înmatriculare
J2023000230309
EUID
ROONRC.J2023000230309
Data înmatriculării
2023-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Dobra, Comuna Supur, Sipos Jenő, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 104.156 RON | 104.274 RON | 99.887 RON | 3.570 RON | 4.387 RON | 237.502 RON | 180.906 RON | 56.596 RON | 3.770 RON | 237.486 RON | 0 RON | 2.552 RON | 0 RON | 3.754 RON | 0 |
| 2024 | 144.175 RON | 144.175 RON | 144.500 RON | −684 RON | −325 RON | 244.341 RON | 126.634 RON | 117.707 RON | 3.086 RON | 241.255 RON | 0 RON | 21.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 111.735 RON | 111.746 RON | 96.876 RON | 12.610 RON | 14.870 RON | 192.965 RON | 72.362 RON | 120.603 RON | 15.695 RON | 177.270 RON | 0 RON | 21.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABO TAMAS ZOLTAN
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,7 K RON
Rezultat Net 2025
12,6 K RON
Total Active 2025
193,0 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,2 K RON | 144,2 K RON | 111,7 K RON |
| Venituri totale | 104,3 K RON | 144,2 K RON | 111,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,9 K RON | 144,5 K RON | 96,9 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −684 RON | 12,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,4 K RON (37.5%)
Active circulante120,6 K RON (62.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,8 K RON
Numerar98,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,13 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
11,3%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 237,5 K RON | 237,5 K RON | 100,0% |
| 2024 | 241,3 K RON | 244,3 K RON | 98,7% |
| 2025 | 177,3 K RON | 193,0 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,2 K RON | 144,2 K RON | 111,7 K RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | −684 RON | 12,6 K RON | ▲ 1.943,6% |
| Total active | 237,5 K RON | 244,3 K RON | 193,0 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 3,1 K RON | 15,7 K RON | ▲ 408,6% |
| Datorii totale | 237,5 K RON | 241,3 K RON | 177,3 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,49 | 0,68 | ▲ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 3,43 | -0,47 | 11,29 | ▲ 2.502,1% |
| Scor bonitate | 38 | 33 | 61 | ▲ 84,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.