HOLIDAY FACTORY S.R.L.

CUI: 47509362 J2023000234134 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47509362
Cod înmatriculare J2023000234134
EUID ROONRC.J2023000234134
Data înmatriculării 2023-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SOVEJA, 57, 59, B, 23, 900402, CAM. 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: SOVEJA
Număr: 57
Bloc: 59
Scară: B
Apartament: 23
Cod poștal: 900402
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 69.145 RON 69.145 RON 113.156 RON −44.011 RON −44.011 RON 16.874 RON 2.465 RON 14.409 RON −43.811 RON 112.339 RON 0 RON 6.002 RON 0 RON 51.654 RON 0
2024 105.397 RON 105.397 RON 88.083 RON 15.069 RON 17.314 RON 49.363 RON 0 RON 49.363 RON −28.742 RON 78.105 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 231.871 RON 231.972 RON 198.520 RON 28.100 RON 33.452 RON 121.853 RON 7.419 RON 114.434 RON −394 RON 115.594 RON 0 RON 29.351 RON 6.653 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STERE TEO-CONSTANTIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−394 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
231,9 K RON
Rezultat Net 2025
28,1 K RON
Total Active 2025
121,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 69,1 K RON 105,4 K RON 231,9 K RON
Venituri totale 69,1 K RON 105,4 K RON 232,0 K RON
Cheltuieli totale 113,2 K RON 88,1 K RON 198,5 K RON
Rezultat net −44,0 K RON 15,1 K RON 28,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 298,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,74 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,4 K RON (6.1%)
Active circulante114,4 K RON (93.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe29,4 K RON
Numerar85,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,90
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,4%
Marjă netă
12,1%
ROA
23,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 112,3 K RON 16,9 K RON 665,8%
2024 78,1 K RON 49,4 K RON 158,2%
2025 115,6 K RON 121,9 K RON 94,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 69,1 K RON 105,4 K RON 231,9 K RON ▲ 120,0%
Rezultat net −44,0 K RON 15,1 K RON 28,1 K RON ▲ 86,5%
Total active 16,9 K RON 49,4 K RON 121,9 K RON ▲ 146,9%
Capitaluri proprii −43,8 K RON −28,7 K RON −394 RON ▲ 98,6%
Datorii totale 112,3 K RON 78,1 K RON 115,6 K RON ▲ 48,0%
Lichiditate curentă 0,13 0,63 0,99 ▲ 56,6%
Marjă netă (%) -63,65 14,30 12,12 ▼ 15,2%
Scor bonitate 19 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.