ALGEVIVA COM S.R.L.

CUI: 47907619 J2023000240096 SRL Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47907619
Cod înmatriculare J2023000240096
EUID ROONRC.J2023000240096
Data înmatriculării 2023-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Brăila, Municipiul Brăila, DOROBANŢILOR, 78, C1, A, 7, 16, 810195

Țară: România
Județ: Brăila
Localitate: Municipiul Brăila
Stradă: DOROBANŢILOR
Număr: 78
Bloc: C1
Scară: A
Etaj: 7
Apartament: 16
Cod poștal: 810195

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.554 RON 26.554 RON 28.261 RON −1.707 RON −1.707 RON 12.231 RON 0 RON 12.231 RON −1.507 RON 13.738 RON 10.997 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 36.964 RON 36.964 RON 37.627 RON −663 RON −663 RON 15.330 RON 0 RON 15.330 RON −2.170 RON 17.500 RON 14.778 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEANU VALENTINA
administrator
Comuna Peceneaga, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−2.170 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−663 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,0 K RON
Rezultat Net 2024
−663 RON
Total Active 2024
15,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 26,6 K RON 37,0 K RON
Venituri totale 26,6 K RON 37,0 K RON
Cheltuieli totale 28,3 K RON 37,6 K RON
Rezultat net −1,7 K RON −663 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,8 K RON
Numerar552 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,50
Durata stocaj (zile) 146
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-4,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,7 K RON 12,2 K RON 112,3%
2024 17,5 K RON 15,3 K RON 114,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 26,6 K RON 37,0 K RON ▲ 39,2%
Rezultat net −1,7 K RON −663 RON ▲ 61,2%
Total active 12,2 K RON 15,3 K RON ▲ 25,3%
Capitaluri proprii −1,5 K RON −2,2 K RON ▼ 44,0%
Datorii totale 13,7 K RON 17,5 K RON ▲ 27,4%
Lichiditate curentă 0,89 0,88 ▼ 1,6%
Marjă netă (%) -6,43 -1,79 ▲ 72,2%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.