KREATIVA BIJOUX S.R.L.
CUI: 47497772
J2023000245226
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47497772
Cod înmatriculare
J2023000245226
EUID
ROONRC.J2023000245226
Data înmatriculării
2023-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Valea Rediului, 317F, 707405
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Valea Rediului
Număr:
317F
Cod poștal:
707405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 236.668 RON | 236.670 RON | 307.891 RON | −73.621 RON | −71.221 RON | 205.331 RON | 17.160 RON | 188.171 RON | −73.421 RON | 278.850 RON | 166.546 RON | 775 RON | 0 RON | 98 RON | 3 |
| 2024 | 621.698 RON | 642.187 RON | 654.475 RON | −12.288 RON | −12.288 RON | 256.702 RON | 17.866 RON | 238.836 RON | −85.709 RON | 342.411 RON | 1.362 RON | 236.912 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARIU ALINA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−85.709 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
621,7 K RON
Rezultat Net 2024
−12,3 K RON
Total Active 2024
256,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,7 K RON | 621,7 K RON |
| Venituri totale | 236,7 K RON | 642,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 307,9 K RON | 654,5 K RON |
| Rezultat net | −73,6 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−85.709 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,9 K RON (7%)
Active circulante238,8 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe236,9 K RON
Numerar562 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 456,46 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 139 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 278,9 K RON | 205,3 K RON | 135,8% |
| 2024 | 342,4 K RON | 256,7 K RON | 133,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,7 K RON | 621,7 K RON | ▲ 162,7% |
| Rezultat net | −73,6 K RON | −12,3 K RON | ▲ 83,3% |
| Total active | 205,3 K RON | 256,7 K RON | ▲ 25,0% |
| Capitaluri proprii | −73,4 K RON | −85,7 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 278,9 K RON | 342,4 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,70 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -31,11 | -1,98 | ▲ 93,6% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.