ROCA SUN S.R.L.
CUI: 47456616
J2023000252235
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47456616
Cod înmatriculare
J2023000252235
EUID
ROONRC.J2023000252235
Data înmatriculării
2023-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Alexandru Ioan Cuza, 81, 1, 2, 77090, PARTER, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Alexandru Ioan Cuza
Număr:
81
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
77090
Completare adresă:
PARTER, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.921 RON | 85.421 RON | 85.087 RON | 289 RON | 334 RON | 16.219 RON | 859 RON | 15.360 RON | 2.758 RON | 15.332 RON | 0 RON | 292 RON | 0 RON | 1.871 RON | 1 |
| 2025 | 122.212 RON | 165.475 RON | 162.731 RON | 2.358 RON | 2.744 RON | 78.044 RON | 59.115 RON | 18.929 RON | 5.117 RON | 76.309 RON | 0 RON | 14.815 RON | 0 RON | 3.382 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
UZUN RĂDUCU-ION
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
FLOREA ROMEO
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
RUBLEA IONUŢ-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
78,0 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,9 K RON | 122,2 K RON |
| Venituri totale | 85,4 K RON | 165,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,1 K RON | 162,7 K RON |
| Rezultat net | 289 RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,1 K RON (75.7%)
Active circulante18,9 K RON (24.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,8 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,25 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,3 K RON | 16,2 K RON | 94,5% |
| 2025 | 76,3 K RON | 78,0 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 84,9 K RON | 122,2 K RON | ▲ 43,9% |
| Rezultat net | 289 RON | 2,4 K RON | ▲ 715,9% |
| Total active | 16,2 K RON | 78,0 K RON | ▲ 381,2% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 5,1 K RON | ▲ 85,5% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 76,3 K RON | ▲ 397,7% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,25 | ▼ 75,2% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 1,93 | ▲ 467,6% |
| Scor bonitate | 57 | 46 | ▼ 19,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 159,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.