ANDRAELIZA AGENCY S.R.L.
CUI: 48277929
J2023000255362
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48277929
Cod înmatriculare
J2023000255362
EUID
ROONRC.J2023000255362
Data înmatriculării
2023-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GRĂDINARILOR, 36A, 820012, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
GRĂDINARILOR
Număr:
36A
Cod poștal:
820012
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.911 RON | 14.987 RON | 37.557 RON | −22.570 RON | −22.570 RON | 12.630 RON | 0 RON | 12.630 RON | −22.370 RON | 35.000 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.705 RON | 22.705 RON | 28.018 RON | −5.313 RON | −5.313 RON | 7.317 RON | 1.842 RON | 5.475 RON | −27.683 RON | 35.000 RON | 200 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE MIRCEA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.313 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 478.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,7 K RON
Rezultat Net 2024
−5,3 K RON
Total Active 2024
7,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 22,7 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 22,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,6 K RON | 28,0 K RON |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (25.2%)
Active circulante5,5 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri200 RON
Creanțe36 RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 113,53 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 630,69 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-23,4%
ROA
-72,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 35,0 K RON | 12,6 K RON | 277,1% |
| 2024 | 35,0 K RON | 7,3 K RON | 478,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 22,7 K RON | ▲ 52,3% |
| Rezultat net | −22,6 K RON | −5,3 K RON | ▲ 76,5% |
| Total active | 12,6 K RON | 7,3 K RON | ▼ 42,1% |
| Capitaluri proprii | −22,4 K RON | −27,7 K RON | ▼ 23,8% |
| Datorii totale | 35,0 K RON | 35,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,16 | ▼ 56,7% |
| Marjă netă (%) | -151,36 | -23,40 | ▲ 84,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 478.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.