TOTAL CREATION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, RADU NEGRU, 14, 13, 3, 3, 53, 810429
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | −748 RON | 490 RON | −1.238 RON | −1.238 RON | 30.780 RON | 0 RON | 30.780 RON | −1.038 RON | 31.818 RON | 25.877 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 216.831 RON | 217.701 RON | 207.296 RON | 8.655 RON | 10.405 RON | 118.449 RON | 0 RON | 118.449 RON | 7.617 RON | 110.832 RON | 56.382 RON | 28.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 205.262 RON | 205.358 RON | 194.663 RON | 8.669 RON | 10.695 RON | 104.145 RON | 0 RON | 104.145 RON | 16.287 RON | 87.858 RON | 3.235 RON | 56.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 216,8 K RON | 205,3 K RON |
| Venituri totale | −748 RON | 217,7 K RON | 205,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 490 RON | 207,3 K RON | 194,7 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 8,7 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 346,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,45 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,8 K RON | 30,8 K RON | 103,4% |
| 2024 | 110,8 K RON | 118,4 K RON | 93,6% |
| 2025 | 87,9 K RON | 104,1 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 216,8 K RON | 205,3 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 8,7 K RON | 8,7 K RON | ▲ 0,2% |
| Total active | 30,8 K RON | 118,4 K RON | 104,1 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | 7,6 K RON | 16,3 K RON | ▲ 113,8% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 110,8 K RON | 87,9 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,07 | 1,19 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | – | 3,99 | 4,22 | ▲ 5,8% |
| Scor bonitate | 27 | 58 | 65 | ▲ 12,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.