CREŢU CAFFE BAR S.R.L.
CUI: 47620513
J2023000262045
SRL
Bacău, Sat Schitu Frumoasa, Comuna Balcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47620513
Cod înmatriculare
J2023000262045
EUID
ROONRC.J2023000262045
Data înmatriculării
2023-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Schitu Frumoasa, Comuna Balcani, SCHITU FRUMOASĂ, 149, 607033
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Schitu Frumoasa, Comuna Balcani
Stradă:
SCHITU FRUMOASĂ
Număr:
149
Cod poștal:
607033
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.421 RON | 46.421 RON | 64.046 RON | −18.089 RON | −17.625 RON | 20.513 RON | 0 RON | 20.513 RON | −17.889 RON | 38.402 RON | 19.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 99.397 RON | 113.754 RON | 126.579 RON | −12.825 RON | −12.825 RON | 23.289 RON | 0 RON | 23.289 RON | −30.714 RON | 54.003 RON | 20.117 RON | 234 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 131.680 RON | 181.680 RON | 171.235 RON | 8.774 RON | 10.445 RON | 32.257 RON | 0 RON | 32.257 RON | −21.940 RON | 54.197 RON | 10.553 RON | 13.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU ALIN-ANDREI
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.940 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 168% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
131,7 K RON
Rezultat Net 2025
8,8 K RON
Total Active 2025
32,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 99,4 K RON | 131,7 K RON |
| Venituri totale | 46,4 K RON | 113,8 K RON | 181,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,0 K RON | 126,6 K RON | 171,2 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −12,8 K RON | 8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 177,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.940 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe13,6 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,48 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,68 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,7%
ROA
27,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,4 K RON | 20,5 K RON | 187,2% |
| 2024 | 54,0 K RON | 23,3 K RON | 231,9% |
| 2025 | 54,2 K RON | 32,3 K RON | 168,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 99,4 K RON | 131,7 K RON | ▲ 32,5% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −12,8 K RON | 8,8 K RON | ▲ 168,4% |
| Total active | 20,5 K RON | 23,3 K RON | 32,3 K RON | ▲ 38,5% |
| Capitaluri proprii | −17,9 K RON | −30,7 K RON | −21,9 K RON | ▲ 28,6% |
| Datorii totale | 38,4 K RON | 54,0 K RON | 54,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,43 | 0,60 | ▲ 38,0% |
| Marjă netă (%) | -38,97 | -12,90 | 6,66 | ▲ 151,6% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.