LEPȘA GUEST HOUSE S.R.L.

CUI: 48303661 J2023000262360 SRL Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48303661
Cod înmatriculare J2023000262360
EUID ROONRC.J2023000262360
Data înmatriculării 2023-06-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag, PĂCII, 9, 825100

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Loc. Babadag, Oraş Babadag
Stradă: PĂCII
Număr: 9
Cod poștal: 825100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 80.300 RON 80.447 RON 54.677 RON 24.967 RON 25.770 RON 37.992 RON 29.056 RON 8.936 RON 25.167 RON 12.825 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 104.270 RON 122.399 RON 93.761 RON 27.731 RON 28.638 RON 69.629 RON 30.325 RON 39.304 RON 52.898 RON 16.731 RON 699 RON 3.900 RON 0 RON 0 RON 1
2025 109.000 RON 118.004 RON 93.127 RON 23.951 RON 24.877 RON 87.792 RON 26.351 RON 61.441 RON 76.849 RON 10.943 RON 1.375 RON 1.100 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERNEA BIANCA-IOANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
109,0 K RON
Rezultat Net 2025
24,0 K RON
Total Active 2025
87,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 80,3 K RON 104,3 K RON 109,0 K RON
Venituri totale 80,4 K RON 122,4 K RON 118,0 K RON
Cheltuieli totale 54,7 K RON 93,8 K RON 93,1 K RON
Rezultat net 25,0 K RON 27,7 K RON 24,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,61 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,49 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,39 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,02 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,4 K RON (30%)
Active circulante61,4 K RON (70%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,4 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar59,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 79,27
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 99,09
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,8%
Marjă netă
22,0%
ROA
27,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,8 K RON 38,0 K RON 33,8%
2024 16,7 K RON 69,6 K RON 24,0%
2025 10,9 K RON 87,8 K RON 12,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 80,3 K RON 104,3 K RON 109,0 K RON ▲ 4,5%
Rezultat net 25,0 K RON 27,7 K RON 24,0 K RON ▼ 13,6%
Total active 38,0 K RON 69,6 K RON 87,8 K RON ▲ 26,1%
Capitaluri proprii 25,2 K RON 52,9 K RON 76,8 K RON ▲ 45,3%
Datorii totale 12,8 K RON 16,7 K RON 10,9 K RON ▼ 34,6%
Lichiditate curentă 0,70 2,35 5,61 ▲ 139,0%
Marjă netă (%) 31,09 26,60 21,97 ▼ 17,4%
Scor bonitate 70 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.