TÂRGOVEȚII CULTURAL GROUP S.R.L.
CUI: 48182659
J2023000263215
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48182659
Cod înmatriculare
J2023000263215
EUID
ROONRC.J2023000263215
Data înmatriculării
2023-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GIACOMO PUCCINI, 6, B, PARTER, 11, 20194, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GIACOMO PUCCINI
Număr:
6
Scară:
B
Etaj:
PARTER
Apartament:
11
Cod poștal:
20194
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 263.400 RON | 263.404 RON | 139.480 RON | 121.290 RON | 123.924 RON | 153.335 RON | 0 RON | 153.335 RON | 121.490 RON | 31.845 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 175.000 RON | 175.114 RON | 128.381 RON | 45.192 RON | 46.733 RON | 190.692 RON | 77.891 RON | 112.801 RON | 166.682 RON | 24.010 RON | 0 RON | 392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 118.970 RON | 124.280 RON | 137.577 RON | −14.390 RON | −13.297 RON | 213.533 RON | 59.191 RON | 154.342 RON | 152.293 RON | 56.198 RON | 0 RON | 16.703 RON | 5.042 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFU ALEXANDRU DANIEL
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.390 RON)
Cifra de Afaceri 2025
119,0 K RON
Rezultat Net 2025
−14,4 K RON
Total Active 2025
213,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,4 K RON | 175,0 K RON | 119,0 K RON |
| Venituri totale | 263,4 K RON | 175,1 K RON | 124,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,5 K RON | 128,4 K RON | 137,6 K RON |
| Rezultat net | 121,3 K RON | 45,2 K RON | −14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,2 K RON (27.7%)
Active circulante154,3 K RON (72.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,7 K RON
Numerar137,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,12 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,8 K RON | 153,3 K RON | 20,8% |
| 2024 | 24,0 K RON | 190,7 K RON | 12,6% |
| 2025 | 56,2 K RON | 213,5 K RON | 26,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 263,4 K RON | 175,0 K RON | 119,0 K RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 121,3 K RON | 45,2 K RON | −14,4 K RON | ▼ 131,8% |
| Total active | 153,3 K RON | 190,7 K RON | 213,5 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 121,5 K RON | 166,7 K RON | 152,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 24,0 K RON | 56,2 K RON | ▲ 134,1% |
| Lichiditate curentă | 4,82 | 4,70 | 2,75 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 46,05 | 25,82 | -12,10 | ▼ 146,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.