LA KENNY MODELU S.R.L.
CUI: 47965725
J2023000274510
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47965725
Cod înmatriculare
J2023000274510
EUID
ROONRC.J2023000274510
Data înmatriculării
2023-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, Stadionului, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50.333 RON | 50.333 RON | 49.247 RON | 592 RON | 1.086 RON | 142.449 RON | 0 RON | 142.449 RON | 792 RON | 141.657 RON | 134.787 RON | 1.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 152.243 RON | 155.281 RON | 193.800 RON | −38.858 RON | −38.519 RON | 322.623 RON | 0 RON | 322.623 RON | −38.066 RON | 360.689 RON | 318.755 RON | 579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 128.299 RON | 129.245 RON | 162.174 RON | −32.929 RON | −32.929 RON | 315.732 RON | 0 RON | 315.732 RON | −70.995 RON | 386.727 RON | 307.318 RON | 1.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIERARU FLORENTINA RALUCA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
128,3 K RON
Rezultat Net 2025
−32,9 K RON
Total Active 2025
315,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 152,2 K RON | 128,3 K RON |
| Venituri totale | 50,3 K RON | 155,3 K RON | 129,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,2 K RON | 193,8 K RON | 162,2 K RON |
| Rezultat net | 592 RON | −38,9 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante315,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri307,3 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 874 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,23 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-25,7%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 141,7 K RON | 142,4 K RON | 99,4% |
| 2024 | 360,7 K RON | 322,6 K RON | 111,8% |
| 2025 | 386,7 K RON | 315,7 K RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,3 K RON | 152,2 K RON | 128,3 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | 592 RON | −38,9 K RON | −32,9 K RON | ▲ 15,3% |
| Total active | 142,4 K RON | 322,6 K RON | 315,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | 792 RON | −38,1 K RON | −71,0 K RON | ▼ 86,5% |
| Datorii totale | 141,7 K RON | 360,7 K RON | 386,7 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,89 | 0,82 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 1,18 | -25,52 | -25,67 | ▼ 0,6% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.