TDA CARGO LOGISTICS S.R.L.
CUI: 47584860
J2023000277333
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47584860
Cod înmatriculare
J2023000277333
EUID
ROONRC.J2023000277333
Data înmatriculării
2023-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, 1 Mai, 8, 727045
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Stradă:
1 Mai
Număr:
8
Cod poștal:
727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.078.551 RON | 1.083.528 RON | 865.874 RON | 207.036 RON | 217.654 RON | 448.833 RON | 100.213 RON | 348.620 RON | 207.236 RON | 241.597 RON | 0 RON | 132.518 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.094.068 RON | 3.124.485 RON | 2.455.728 RON | 582.242 RON | 668.757 RON | 1.060.433 RON | 430.581 RON | 629.852 RON | 582.442 RON | 477.991 RON | 9.516 RON | 454.558 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 5.734.357 RON | 5.934.479 RON | 4.837.534 RON | 968.367 RON | 1.096.945 RON | 2.492.543 RON | 1.492.423 RON | 1.000.120 RON | 1.217.476 RON | 1.275.067 RON | 813 RON | 590.739 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (2)
IVAN DANIEL TEODOR
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
IVAN ADRIANA
administrator
Comuna Bosanci, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
5,73 M RON
Rezultat Net 2025
968,4 K RON
Total Active 2025
2,49 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 3,09 M RON | 5,73 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 3,12 M RON | 5,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 865,9 K RON | 2,46 M RON | 4,84 M RON |
| Rezultat net | 207,0 K RON | 582,2 K RON | 968,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,95 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,49 M RON (59.9%)
Active circulante1,00 M RON (40.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri813 RON
Creanțe590,7 K RON
Numerar408,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.053,33 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,71 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,9%
ROA
38,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 241,6 K RON | 448,8 K RON | 53,8% |
| 2024 | 478,0 K RON | 1,06 M RON | 45,1% |
| 2025 | 1,28 M RON | 2,49 M RON | 51,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 3,09 M RON | 5,73 M RON | ▲ 85,3% |
| Rezultat net | 207,0 K RON | 582,2 K RON | 968,4 K RON | ▲ 66,3% |
| Total active | 448,8 K RON | 1,06 M RON | 2,49 M RON | ▲ 135,0% |
| Capitaluri proprii | 207,2 K RON | 582,4 K RON | 1,22 M RON | ▲ 109,0% |
| Datorii totale | 241,6 K RON | 478,0 K RON | 1,28 M RON | ▲ 166,8% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,32 | 0,78 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | 19,20 | 18,82 | 16,89 | ▼ 10,3% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 73 | ▼ 14,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (968,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.