TDA CARGO LOGISTICS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, 1 Mai, 8, 727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.078.551 RON | 1.083.528 RON | 865.874 RON | 207.036 RON | 217.654 RON | 448.833 RON | 100.213 RON | 348.620 RON | 207.236 RON | 241.597 RON | 0 RON | 132.518 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.094.068 RON | 3.124.485 RON | 2.455.728 RON | 582.242 RON | 668.757 RON | 1.060.433 RON | 430.581 RON | 629.852 RON | 582.442 RON | 477.991 RON | 9.516 RON | 454.558 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 3,09 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 3,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 865,9 K RON | 2,46 M RON |
| Rezultat net | 207,0 K RON | 582,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 325,14 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,81 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 241,6 K RON | 448,8 K RON | 53,8% |
| 2024 | 478,0 K RON | 1,06 M RON | 45,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 3,09 M RON | ▲ 186,9% |
| Rezultat net | 207,0 K RON | 582,2 K RON | ▲ 181,2% |
| Total active | 448,8 K RON | 1,06 M RON | ▲ 136,3% |
| Capitaluri proprii | 207,2 K RON | 582,4 K RON | ▲ 181,1% |
| Datorii totale | 241,6 K RON | 478,0 K RON | ▲ 97,8% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,32 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 19,20 | 18,82 | ▼ 2,0% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | ▲ 18,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (582,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,11 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.