NOR SHISHA S.R.L.
CUI: 47634233
J2023000279043
SRL
Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47634233
Cod înmatriculare
J2023000279043
EUID
ROONRC.J2023000279043
Data înmatriculării
2023-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Nufărului, 24, 607540
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Stradă:
Nufărului
Număr:
24
Cod poștal:
607540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 177.131 RON | 177.131 RON | 211.459 RON | −36.100 RON | −34.328 RON | 38.762 RON | 6.640 RON | 32.122 RON | −36.100 RON | 74.862 RON | 7.653 RON | 11.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 216.496 RON | 216.496 RON | 219.620 RON | −9.619 RON | −3.124 RON | 41.967 RON | 4.989 RON | 36.978 RON | −45.719 RON | 87.686 RON | 6.405 RON | 11.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 222.616 RON | 222.811 RON | 214.202 RON | 1.925 RON | 8.609 RON | 43.254 RON | 3.339 RON | 39.915 RON | −43.794 RON | 87.048 RON | 6.152 RON | 11.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT ŞTEFAN-BOGDAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.794 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
222,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
43,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,1 K RON | 216,5 K RON | 222,6 K RON |
| Venituri totale | 177,1 K RON | 216,5 K RON | 222,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,5 K RON | 219,6 K RON | 214,2 K RON |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −9,6 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.794 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (7.7%)
Active circulante39,9 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,19 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,81 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 74,9 K RON | 38,8 K RON | 193,1% |
| 2024 | 87,7 K RON | 42,0 K RON | 208,9% |
| 2025 | 87,0 K RON | 43,3 K RON | 201,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,1 K RON | 216,5 K RON | 222,6 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −9,6 K RON | 1,9 K RON | ▲ 120,0% |
| Total active | 38,8 K RON | 42,0 K RON | 43,3 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −36,1 K RON | −45,7 K RON | −43,8 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 74,9 K RON | 87,7 K RON | 87,0 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,42 | 0,46 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -20,38 | -4,44 | 0,86 | ▲ 119,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.