DI TIMBER S.R.L.
CUI: 48837104
J2023000281147
SRL
Covasna, Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48837104
Cod înmatriculare
J2023000281147
EUID
ROONRC.J2023000281147
Data înmatriculării
2023-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului, ZĂBRĂTĂU, 994, 527158
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Zăbrătău, Comuna Sita Buzăului
Stradă:
ZĂBRĂTĂU
Număr:
994
Cod poștal:
527158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 8.430 RON | −8.430 RON | −8.430 RON | 50.203 RON | 0 RON | 50.203 RON | 41.570 RON | 8.633 RON | 0 RON | 50.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.877 RON | −2.877 RON | −2.877 RON | 50.104 RON | 0 RON | 50.104 RON | 38.693 RON | 11.411 RON | 0 RON | 50.030 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 155.073 RON | 293.004 RON | 279.628 RON | 11.187 RON | 13.376 RON | 530.761 RON | 27.993 RON | 502.768 RON | 49.880 RON | 480.881 RON | 82.970 RON | 325.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALASHTAR AMRO
administrator
RASTAN, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,1 K RON
Rezultat Net 2025
11,2 K RON
Total Active 2025
530,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 155,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 293,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 2,9 K RON | 279,6 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −2,9 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,0 K RON (5.3%)
Active circulante502,8 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,0 K RON
Creanțe325,4 K RON
Numerar94,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 766 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,2%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,6 K RON | 50,2 K RON | 17,2% |
| 2024 | 11,4 K RON | 50,1 K RON | 22,8% |
| 2025 | 480,9 K RON | 530,8 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 155,1 K RON | – |
| Rezultat net | −8,4 K RON | −2,9 K RON | 11,2 K RON | ▲ 488,8% |
| Total active | 50,2 K RON | 50,1 K RON | 530,8 K RON | ▲ 959,3% |
| Capitaluri proprii | 41,6 K RON | 38,7 K RON | 49,9 K RON | ▲ 28,9% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 11,4 K RON | 480,9 K RON | ▲ 4.114,2% |
| Lichiditate curentă | 5,82 | 4,39 | 1,05 | ▼ 76,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | 7,21 | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 55 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.