DEPARG CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 47568687
J2023000284038
SRL
Argeş, Sat Gorganu, Comuna Călineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47568687
Cod înmatriculare
J2023000284038
EUID
ROONRC.J2023000284038
Data înmatriculării
2023-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Gorganu, Comuna Călineşti, 418, 117199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 283.332 RON | 284.171 RON | 277.370 RON | 5.093 RON | 6.801 RON | 72.811 RON | 0 RON | 72.811 RON | 5.293 RON | 67.518 RON | 48.959 RON | 7.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 326.364 RON | 327.258 RON | 335.970 RON | −13.391 RON | −8.712 RON | 133.118 RON | 0 RON | 133.118 RON | −8.098 RON | 141.216 RON | 63.164 RON | 11.628 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 564.643 RON | 565.259 RON | 574.808 RON | −22.434 RON | −9.549 RON | 511.737 RON | 359.462 RON | 152.275 RON | −30.532 RON | 542.269 RON | 49.285 RON | 31.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU DANIEL-AURELIAN
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.434 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
564,6 K RON
Rezultat Net 2025
−22,4 K RON
Total Active 2025
511,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,3 K RON | 326,4 K RON | 564,6 K RON |
| Venituri totale | 284,2 K RON | 327,3 K RON | 565,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 277,4 K RON | 336,0 K RON | 574,8 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −13,4 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 672,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate359,5 K RON (70.2%)
Active circulante152,3 K RON (29.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,3 K RON
Creanțe31,4 K RON
Numerar71,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,46 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,97 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 67,5 K RON | 72,8 K RON | 92,7% |
| 2024 | 141,2 K RON | 133,1 K RON | 106,1% |
| 2025 | 542,3 K RON | 511,7 K RON | 106,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,3 K RON | 326,4 K RON | 564,6 K RON | ▲ 73,0% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | −13,4 K RON | −22,4 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 72,8 K RON | 133,1 K RON | 511,7 K RON | ▲ 284,4% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | −8,1 K RON | −30,5 K RON | ▼ 277,0% |
| Datorii totale | 67,5 K RON | 141,2 K RON | 542,3 K RON | ▲ 284,0% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,94 | 0,28 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | 1,80 | -4,10 | -3,97 | ▲ 3,2% |
| Scor bonitate | 50 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 672,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.