CLATITA DAISY S.R.L.

CUI: 47821274 J2023000286300 SRL Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47821274
Cod înmatriculare J2023000286300
EUID ROONRC.J2023000286300
Data înmatriculării 2023-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Carei, VASILE LUCACIU, 8, 445100

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Carei
Stradă: VASILE LUCACIU
Număr: 8
Cod poștal: 445100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 37.199 RON 37.199 RON 36.628 RON 38 RON 571 RON 8.365 RON 0 RON 8.365 RON 238 RON 8.127 RON 5.274 RON 625 RON 0 RON 0 RON 0
2024 39.632 RON 39.632 RON 40.650 RON −1.018 RON −1.018 RON 12.987 RON 4.600 RON 8.387 RON −780 RON 13.767 RON 3.820 RON 842 RON 0 RON 0 RON 0
2025 73.571 RON 76.801 RON 75.982 RON 688 RON 819 RON 8.411 RON 0 RON 8.411 RON −93 RON 8.504 RON 4.446 RON 1.262 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JUGRESTAN DIANA GHEORGHINA
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−93 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
73,6 K RON
Rezultat Net 2025
688 RON
Total Active 2025
8,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 37,2 K RON 39,6 K RON 73,6 K RON
Venituri totale 37,2 K RON 39,6 K RON 76,8 K RON
Cheltuieli totale 36,6 K RON 40,7 K RON 76,0 K RON
Rezultat net 38 RON −1,0 K RON 688 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−93 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,4 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,55
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 58,30
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
8,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,1 K RON 8,4 K RON 97,2%
2024 13,8 K RON 13,0 K RON 106,0%
2025 8,5 K RON 8,4 K RON 101,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 37,2 K RON 39,6 K RON 73,6 K RON ▲ 85,6%
Rezultat net 38 RON −1,0 K RON 688 RON ▲ 167,6%
Total active 8,4 K RON 13,0 K RON 8,4 K RON ▼ 35,2%
Capitaluri proprii 238 RON −780 RON −93 RON ▲ 88,1%
Datorii totale 8,1 K RON 13,8 K RON 8,5 K RON ▼ 38,2%
Lichiditate curentă 1,03 0,61 0,99 ▲ 62,4%
Marjă netă (%) 0,10 -2,57 0,94 ▲ 136,6%
Scor bonitate 50 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (688 RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.