NATALEYA PLAST S.R.L.
CUI: 47829367
J2023000288302
SRL
Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47829367
Cod înmatriculare
J2023000288302
EUID
ROONRC.J2023000288302
Data înmatriculării
2023-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, Mocira, 14, 447100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Certeze, Comuna Certeze
Stradă:
Mocira
Număr:
14
Cod poștal:
447100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 32.422 RON | −32.422 RON | −32.422 RON | 17.851 RON | 0 RON | 17.851 RON | −32.222 RON | 50.073 RON | 5.758 RON | 1.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.963 RON | 34.963 RON | 77.066 RON | −42.273 RON | −42.103 RON | 293.056 RON | 139.565 RON | 153.491 RON | −74.495 RON | 367.551 RON | 100.750 RON | 33.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 83.508 RON | 92.872 RON | 198.992 RON | −106.959 RON | −106.120 RON | 543.651 RON | 102.348 RON | 441.303 RON | −192.632 RON | 736.283 RON | 311.106 RON | 70.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICIO DUMITRU
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−192.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−106.959 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,5 K RON
Rezultat Net 2025
−107,0 K RON
Total Active 2025
543,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,0 K RON | 83,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 35,0 K RON | 92,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,4 K RON | 77,1 K RON | 199,0 K RON |
| Rezultat net | −32,4 K RON | −42,3 K RON | −107,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−192.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,3 K RON (18.8%)
Active circulante441,3 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri311,1 K RON
Creanțe70,7 K RON
Numerar59,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,27 |
| Durata stocaj (zile) | 1.360 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 309 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,1%
Marjă netă
-128,1%
ROA
-19,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 50,1 K RON | 17,9 K RON | 280,5% |
| 2024 | 367,6 K RON | 293,1 K RON | 125,4% |
| 2025 | 736,3 K RON | 543,7 K RON | 135,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,0 K RON | 83,5 K RON | ▲ 392,3% |
| Rezultat net | −32,4 K RON | −42,3 K RON | −107,0 K RON | ▼ 153,0% |
| Total active | 17,9 K RON | 293,1 K RON | 543,7 K RON | ▲ 85,5% |
| Capitaluri proprii | −32,2 K RON | −74,5 K RON | −192,6 K RON | ▼ 158,6% |
| Datorii totale | 50,1 K RON | 367,6 K RON | 736,3 K RON | ▲ 100,3% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,42 | 0,60 | ▲ 43,5% |
| Marjă netă (%) | – | -249,21 | -128,08 | ▲ 48,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.