DASS SPEED TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle, Giurgiului, 181 Bis, CVARTAL 21, PARCELA 711/22, CONTAINER-BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 291.431 RON | 291.431 RON | 248.108 RON | 40.409 RON | 43.323 RON | 81.822 RON | 47.993 RON | 33.829 RON | 40.609 RON | 41.213 RON | 0 RON | 5.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 218.815 RON | 219.368 RON | 229.952 RON | −12.489 RON | −10.584 RON | 81.372 RON | 37.198 RON | 44.174 RON | 28.120 RON | 53.252 RON | 0 RON | 7.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.489 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,4 K RON | 218,8 K RON |
| Venituri totale | 291,4 K RON | 219,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,1 K RON | 230,0 K RON |
| Rezultat net | 40,4 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 146,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,36 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41,2 K RON | 81,8 K RON | 50,4% |
| 2024 | 53,3 K RON | 81,4 K RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,4 K RON | 218,8 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | 40,4 K RON | −12,5 K RON | ▼ 130,9% |
| Total active | 81,8 K RON | 81,4 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 40,6 K RON | 28,1 K RON | ▼ 30,8% |
| Datorii totale | 41,2 K RON | 53,3 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,83 | ▲ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 13,87 | -5,71 | ▼ 141,2% |
| Scor bonitate | 65 | 42 | ▼ 35,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.