VALBITRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, FUNDENI, 130, 2, 7, 77086, Parter, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 285.022 RON | 285.022 RON | 280.337 RON | 3.950 RON | 4.685 RON | 60.111 RON | 550 RON | 59.561 RON | 4.150 RON | 55.961 RON | 0 RON | 34.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 366.734 RON | 366.734 RON | 364.189 RON | 2.199 RON | 2.545 RON | 52.766 RON | 550 RON | 52.216 RON | 6.349 RON | 48.282 RON | 0 RON | 36.470 RON | 0 RON | 1.865 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,0 K RON | 366,7 K RON |
| Venituri totale | 285,0 K RON | 366,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,3 K RON | 364,2 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 448,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,08 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,06 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 56,0 K RON | 60,1 K RON | 93,1% |
| 2024 | 48,3 K RON | 52,8 K RON | 91,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,0 K RON | 366,7 K RON | ▲ 28,7% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | 2,2 K RON | ▼ 44,3% |
| Total active | 60,1 K RON | 52,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | 6,3 K RON | ▲ 53,0% |
| Datorii totale | 56,0 K RON | 48,3 K RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,08 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 1,39 | 0,60 | ▼ 56,8% |
| Scor bonitate | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 91.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.