ALE-DAS PLAY S.R.L.
CUI: 47680604
J2023000325269
SRL
Mureş, Sat Nadeş, Comuna Nadeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47680604
Cod înmatriculare
J2023000325269
EUID
ROONRC.J2023000325269
Data înmatriculării
2023-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Mureş, Sat Nadeş, Comuna Nadeş, 353
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 88.002 RON | 95.706 RON | 129.043 RON | −33.337 RON | −33.337 RON | 466.251 RON | 317.470 RON | 148.781 RON | −33.137 RON | 499.388 RON | 35.150 RON | 46.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.144.411 RON | 1.144.892 RON | 1.003.955 RON | 112.522 RON | 140.937 RON | 518.160 RON | 364.766 RON | 153.394 RON | 79.385 RON | 438.775 RON | 97.152 RON | 38.041 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA CLAUDIA
administrator
Loc. Sighişoara, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
112,5 K RON
Total Active 2024
518,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,0 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 95,7 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 129,0 K RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | −33,3 K RON | 112,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate364,8 K RON (70.4%)
Active circulante153,4 K RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,2 K RON
Creanțe38,0 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,78 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,08 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
9,8%
ROA
21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 499,4 K RON | 466,3 K RON | 107,1% |
| 2024 | 438,8 K RON | 518,2 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,0 K RON | 1,14 M RON | ▲ 1.200,4% |
| Rezultat net | −33,3 K RON | 112,5 K RON | ▲ 437,5% |
| Total active | 466,3 K RON | 518,2 K RON | ▲ 11,1% |
| Capitaluri proprii | −33,1 K RON | 79,4 K RON | ▲ 339,6% |
| Datorii totale | 499,4 K RON | 438,8 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,35 | ▲ 17,4% |
| Marjă netă (%) | -37,88 | 9,83 | ▲ 126,0% |
| Scor bonitate | 19 | 63 | ▲ 231,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (112,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.