TERMA SPACE ROMANIA S.R.L.
CUI: 47174070
J2023000331086
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47174070
Cod înmatriculare
J2023000331086
EUID
ROONRC.J2023000331086
Data înmatriculării
2023-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
35 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, TURNULUI, 5, 500152, Clădirea T42, Coresi Business Campus
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
TURNULUI
Număr:
5
Cod poștal:
500152
Completare adresă:
Clădirea T42, Coresi Business Campus
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.000.133 RON | 22.004.522 RON | 22.982.634 RON | −978.112 RON | −978.112 RON | 24.996.505 RON | 2.559.264 RON | 22.437.241 RON | −977.912 RON | 22.551.528 RON | 8.961.204 RON | 6.010.493 RON | 3.434.262 RON | 11.373 RON | 23 |
| 2024 | 17.086.557 RON | 22.029.914 RON | 18.760.226 RON | 3.010.626 RON | 3.269.688 RON | 24.039.597 RON | 2.834.857 RON | 21.204.740 RON | 2.032.715 RON | 21.795.056 RON | 13.937.019 RON | 4.354.630 RON | 224.353 RON | 12.527 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (2)
PEDERSEN JETTE KLEIN
administrator
ESBJERG, Danemarca
POUL NICOLAJ VIGH
administrator
HILLEROD, Danemarca
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,09 M RON
Rezultat Net 2024
3,01 M RON
Total Active 2024
24,04 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,00 M RON | 17,09 M RON |
| Venituri totale | 22,00 M RON | 22,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 22,98 M RON | 18,76 M RON |
| Rezultat net | −978,1 K RON | 3,01 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,83 M RON (11.8%)
Active circulante21,20 M RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,94 M RON
Creanțe4,35 M RON
Numerar2,91 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,23 |
| Durata stocaj (zile) | 298 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
17,6%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,55 M RON | 25,00 M RON | 90,2% |
| 2024 | 21,80 M RON | 24,04 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,00 M RON | 17,09 M RON | ▲ 31,4% |
| Rezultat net | −978,1 K RON | 3,01 M RON | ▲ 407,8% |
| Total active | 25,00 M RON | 24,04 M RON | ▼ 3,8% |
| Capitaluri proprii | −977,9 K RON | 2,03 M RON | ▲ 307,9% |
| Datorii totale | 22,55 M RON | 21,80 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,97 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -7,52 | 17,62 | ▲ 334,3% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,01 M RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.