TDF TRANSPORT S.R.L.

CUI: 47671916 J2023000334326 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47671916

Cod înmatriculare J2023000334326

EUID ROONRC.J2023000334326

Data înmatriculării 2023-02-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, VALEA AURIE, 4, 7, B, PARTER, 12, 550148

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Municipiul Sibiu

Stradă: VALEA AURIE

Număr: 4

Bloc: 7

Scară: B

Etaj: PARTER

Apartament: 12

Cod poștal: 550148

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	1.026.737 RON	1.026.737 RON	844.554 RON	172.120 RON	182.183 RON	299.356 RON	0 RON	299.356 RON	172.320 RON	127.183 RON	0 RON	287.431 RON	0 RON	147 RON	2
2024	828.741 RON	948.164 RON	714.228 RON	214.004 RON	233.936 RON	848.982 RON	486.230 RON	362.752 RON	386.324 RON	463.001 RON	534 RON	303.906 RON	0 RON	343 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FARCAŞ MIHAI DANIEL

administrator

Loc. Sibiu, Sibiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Transporturi rutiere de mărfuri
Manipulări
Activități de servicii logistice pentru transporturi
Alte activități anexe transporturilor
Activități de intermediere pentru transportul de marfă

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

828,7 K RON

Rezultat Net 2024

214,0 K RON

Total Active 2024

849,0 K RON

Scor Bonitate

65/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024
Cifra de afaceri	1,03 M RON	828,7 K RON
Venituri totale	1,03 M RON	948,2 K RON
Cheltuieli totale	844,6 K RON	714,2 K RON
Rezultat net	172,1 K RON	214,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 630,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,78	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,78	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,13	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,83	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate486,2 K RON (57.3%)

Active circulante362,8 K RON (42.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri534 RON

Creanțe303,9 K RON

Numerar58,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1.551,95
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	2,73
Durata încasare (zile)	134

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

28,2%

Marjă netă

25,8%

ROA

25,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	127,2 K RON	299,4 K RON	42,5%
2024	463,0 K RON	849,0 K RON	54,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	1,03 M RON	828,7 K RON	▼ 19,3%
Rezultat net	172,1 K RON	214,0 K RON	▲ 24,3%
Total active	299,4 K RON	849,0 K RON	▲ 183,6%
Capitaluri proprii	172,3 K RON	386,3 K RON	▲ 124,2%
Datorii totale	127,2 K RON	463,0 K RON	▲ 264,0%
Lichiditate curentă	2,35	0,78	▼ 66,7%
Marjă netă (%)	16,76	25,82	▲ 54,1%
Scor bonitate	87	65	▼ 25,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (214,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.