LICHTER S.R.L.

CUI: 49110430 J2023000349142 SRL Covasna, Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49110430
Cod înmatriculare J2023000349142
EUID ROONRC.J2023000349142
Data înmatriculării 2023-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Covasna, Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni, SÂNZIENI, 558, 527150

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Sânzieni, Comuna Sânzieni
Stradă: SÂNZIENI
Număr: 558
Cod poștal: 527150

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 15.207 RON 15.207 RON 15.052 RON 131 RON 155 RON 53.008 RON 30.826 RON 22.182 RON 131 RON 52.877 RON 19.622 RON 1.530 RON 0 RON 0 RON 0
2025 272.951 RON 272.951 RON 274.846 RON −1.895 RON −1.895 RON 53.828 RON 23.612 RON 30.216 RON −1.564 RON 55.392 RON 4.173 RON 7.683 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SZABÓ ZÓLTAN-ZALÁN
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului
SZABÓ ÉVA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.564 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.895 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
273,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
53,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 15,2 K RON 273,0 K RON
Venituri totale 15,2 K RON 273,0 K RON
Cheltuieli totale 15,1 K RON 274,8 K RON
Rezultat net 131 RON −1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 530,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.564 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,6 K RON (43.9%)
Active circulante30,2 K RON (56.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar18,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 65,41
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 35,53
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 52,9 K RON 53,0 K RON 99,8%
2025 55,4 K RON 53,8 K RON 102,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 15,2 K RON 273,0 K RON ▲ 1.694,9%
Rezultat net 131 RON −1,9 K RON ▼ 1.546,6%
Total active 53,0 K RON 53,8 K RON ▲ 1,5%
Capitaluri proprii 131 RON −1,6 K RON ▼ 1.293,9%
Datorii totale 52,9 K RON 55,4 K RON ▲ 4,8%
Lichiditate curentă 0,42 0,55 ▲ 30,0%
Marjă netă (%) 0,86 -0,69 ▼ 180,2%
Scor bonitate 38 32 ▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 530,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.