ATI-MALI S.R.L.
CUI: 48369763
J2023000349311
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48369763
Cod înmatriculare
J2023000349311
EUID
ROONRC.J2023000349311
Data înmatriculării
2023-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, Mihai Viteazul, A23, A, 3
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
Mihai Viteazul
Bloc:
A23
Scară:
A
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 134.095 RON | 148.095 RON | 190.822 RON | −42.727 RON | −42.727 RON | 6.666 RON | 0 RON | 6.666 RON | −42.527 RON | 49.193 RON | 1.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.002.901 RON | 1.003.607 RON | 1.164.104 RON | −187.031 RON | −160.497 RON | 106.049 RON | 11.730 RON | 94.319 RON | −229.558 RON | 324.212 RON | 36.882 RON | 3.514 RON | 11.395 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIGOLLAJ ARBI
administrator
PRIZREN, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−229.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−187.031 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 305.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,00 M RON
Rezultat Net 2024
−187,0 K RON
Total Active 2024
106,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,1 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 148,1 K RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 190,8 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −42,7 K RON | −187,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−229.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,7 K RON (11.1%)
Active circulante94,3 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,9 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar53,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,19 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 285,40 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,0%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-176,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49,2 K RON | 6,7 K RON | 738,0% |
| 2024 | 324,2 K RON | 106,0 K RON | 305,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,1 K RON | 1,00 M RON | ▲ 647,9% |
| Rezultat net | −42,7 K RON | −187,0 K RON | ▼ 337,7% |
| Total active | 6,7 K RON | 106,0 K RON | ▲ 1.490,9% |
| Capitaluri proprii | −42,5 K RON | −229,6 K RON | ▼ 439,8% |
| Datorii totale | 49,2 K RON | 324,2 K RON | ▲ 559,1% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,29 | ▲ 114,7% |
| Marjă netă (%) | -31,86 | -18,65 | ▲ 41,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 305.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.