DUMA ALIMENTAR S.R.L.
CUI: 47704932
J2023000355048
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47704932
Cod înmatriculare
J2023000355048
EUID
ROONRC.J2023000355048
Data înmatriculării
2023-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, ALEXANDRU IOAN CUZA, 76, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
76
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 212.012 RON | 212.012 RON | 266.687 RON | −56.796 RON | −54.675 RON | 79.114 RON | 8.011 RON | 71.103 RON | −56.596 RON | 135.710 RON | 64.261 RON | 111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 380.536 RON | 396.775 RON | 387.126 RON | −1.770 RON | 9.649 RON | 118.087 RON | 5.787 RON | 112.300 RON | −58.366 RON | 176.453 RON | 77.252 RON | 13.136 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 328.892 RON | 366.066 RON | 357.339 RON | −1.141 RON | 8.727 RON | 113.212 RON | 2.531 RON | 110.681 RON | −59.507 RON | 172.719 RON | 81.523 RON | 6.539 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMA GRIGORE
administrator
Oraş Comăneşti, Bacău, România
DUMA RODICA MIHAELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.141 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
328,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
113,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,0 K RON | 380,5 K RON | 328,9 K RON |
| Venituri totale | 212,0 K RON | 396,8 K RON | 366,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 266,7 K RON | 387,1 K RON | 357,3 K RON |
| Rezultat net | −56,8 K RON | −1,8 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 424,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (2.2%)
Active circulante110,7 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,5 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,03 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,30 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 135,7 K RON | 79,1 K RON | 171,5% |
| 2024 | 176,5 K RON | 118,1 K RON | 149,4% |
| 2025 | 172,7 K RON | 113,2 K RON | 152,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 212,0 K RON | 380,5 K RON | 328,9 K RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | −56,8 K RON | −1,8 K RON | −1,1 K RON | ▲ 35,5% |
| Total active | 79,1 K RON | 118,1 K RON | 113,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −56,6 K RON | −58,4 K RON | −59,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 135,7 K RON | 176,5 K RON | 172,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,64 | 0,64 | ▲ 0,7% |
| Marjă netă (%) | -26,79 | -0,47 | -0,35 | ▲ 25,5% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 424,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.