THOMAS HELTAU WASH S.R.L.

CUI: 47681197 J2023000356320 SRL Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47681197
Cod înmatriculare J2023000356320
EUID ROONRC.J2023000356320
Data înmatriculării 2023-02-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, ŞELIMBĂRULUI, 30, D, 2, 43, 555300

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă: ŞELIMBĂRULUI
Bloc: 30
Scară: D
Etaj: 2
Apartament: 43
Cod poștal: 555300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 173.445 RON 173.817 RON 167.316 RON 4.763 RON 6.501 RON 13.492 RON 0 RON 13.492 RON 4.963 RON 8.529 RON 0 RON 4.562 RON 0 RON 0 RON 3
2024 178.000 RON 178.066 RON 160.064 RON 16.221 RON 18.002 RON 36.478 RON 21.398 RON 15.080 RON 20.618 RON 15.860 RON 2.154 RON 6.225 RON 0 RON 0 RON 2
2025 213.959 RON 213.959 RON 184.478 RON 27.341 RON 29.481 RON 52.758 RON 18.974 RON 33.784 RON 47.959 RON 4.799 RON 7.815 RON 7.747 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PAȘCA TRAIAN LUCIAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
214,0 K RON
Rezultat Net 2025
27,3 K RON
Total Active 2025
52,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 173,4 K RON 178,0 K RON 214,0 K RON
Venituri totale 173,8 K RON 178,1 K RON 214,0 K RON
Cheltuieli totale 167,3 K RON 160,1 K RON 184,5 K RON
Rezultat net 4,8 K RON 16,2 K RON 27,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,04 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,41 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,80 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 10,99 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,0 K RON (36%)
Active circulante33,8 K RON (64%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,8 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar18,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,38
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 27,62
Durata încasare (zile) 13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,8%
Marjă netă
12,8%
ROA
51,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,5 K RON 13,5 K RON 63,2%
2024 15,9 K RON 36,5 K RON 43,5%
2025 4,8 K RON 52,8 K RON 9,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 173,4 K RON 178,0 K RON 214,0 K RON ▲ 20,2%
Rezultat net 4,8 K RON 16,2 K RON 27,3 K RON ▲ 68,6%
Total active 13,5 K RON 36,5 K RON 52,8 K RON ▲ 44,6%
Capitaluri proprii 5,0 K RON 20,6 K RON 48,0 K RON ▲ 132,6%
Datorii totale 8,5 K RON 15,9 K RON 4,8 K RON ▼ 69,7%
Lichiditate curentă 1,58 0,95 7,04 ▲ 640,4%
Marjă netă (%) 2,75 9,11 12,78 ▲ 40,3%
Scor bonitate 67 65 100 ▲ 53,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.