OPTIM MED PLUS S.R.L.

CUI: 48307248 J2023000359110 SRL Caraş-Severin, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48307248
Cod înmatriculare J2023000359110
EUID ROONRC.J2023000359110
Data înmatriculării 2023-06-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş, PĂLTINIŞ, 162C, 327295

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş
Stradă: PĂLTINIŞ
Număr: 162C
Cod poștal: 327295

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 57.531 RON 57.531 RON 53.048 RON 3.920 RON 4.483 RON 284.311 RON 272.613 RON 11.698 RON 4.120 RON 280.191 RON 288 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 109.660 RON 109.660 RON 138.046 RON −31.676 RON −28.386 RON 254.902 RON 237.987 RON 16.915 RON −27.556 RON 282.458 RON 0 RON 6.682 RON 0 RON 0 RON 1
2025 119.840 RON 119.939 RON 175.667 RON −59.324 RON −55.728 RON 223.509 RON 206.210 RON 17.299 RON −86.580 RON 310.089 RON 0 RON 309 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHĂILICĂ MIHAELA LĂCRIMIOARA
administrator
Oraş Bechet, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−86.580 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.324 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,8 K RON
Rezultat Net 2025
−59,3 K RON
Total Active 2025
223,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 57,5 K RON 109,7 K RON 119,8 K RON
Venituri totale 57,5 K RON 109,7 K RON 119,9 K RON
Cheltuieli totale 53,0 K RON 138,0 K RON 175,7 K RON
Rezultat net 3,9 K RON −31,7 K RON −59,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate206,2 K RON (92.3%)
Active circulante17,3 K RON (7.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe309 RON
Numerar17,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 387,83
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,5%
Marjă netă
-49,5%
ROA
-26,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 280,2 K RON 284,3 K RON 98,6%
2024 282,5 K RON 254,9 K RON 110,8%
2025 310,1 K RON 223,5 K RON 138,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 57,5 K RON 109,7 K RON 119,8 K RON ▲ 9,3%
Rezultat net 3,9 K RON −31,7 K RON −59,3 K RON ▼ 87,3%
Total active 284,3 K RON 254,9 K RON 223,5 K RON ▼ 12,3%
Capitaluri proprii 4,1 K RON −27,6 K RON −86,6 K RON ▼ 214,2%
Datorii totale 280,2 K RON 282,5 K RON 310,1 K RON ▲ 9,8%
Lichiditate curentă 0,04 0,06 0,06 ▼ 6,8%
Marjă netă (%) 6,81 -28,89 -49,50 ▼ 71,3%
Scor bonitate 43 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.