DAN GRÜN S.R.L.

CUI: 49167398 J2023000365140 SRL Covasna, Sat Lădăuţi, Comuna Barcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49167398
Cod înmatriculare J2023000365140
EUID ROONRC.J2023000365140
Data înmatriculării 2023-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Lădăuţi, Comuna Barcani, LADĂUŢI, 145, 527011

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Lădăuţi, Comuna Barcani
Stradă: LADĂUŢI
Număr: 145
Cod poștal: 527011

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 14.501 RON −14.501 RON −14.501 RON 3.279 RON 728 RON 2.551 RON −14.001 RON 17.280 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 554.971 RON 637.092 RON 744.002 RON −106.910 RON −106.910 RON 348.206 RON 303.122 RON 45.084 RON −120.911 RON 469.117 RON 4.166 RON 40.832 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAN DANA-ANDREEA
administrator
Loc. Întorsura Buzăului, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−120.911 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−106.910 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
555,0 K RON
Rezultat Net 2024
−106,9 K RON
Total Active 2024
348,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 555,0 K RON
Venituri totale 0 RON 637,1 K RON
Cheltuieli totale 14,5 K RON 744,0 K RON
Rezultat net −14,5 K RON −106,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−120.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate303,1 K RON (87.1%)
Active circulante45,1 K RON (12.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,2 K RON
Creanțe40,8 K RON
Numerar86 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 133,21
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) 13,59
Durata încasare (zile) 27

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-30,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 17,3 K RON 3,3 K RON 527,0%
2024 469,1 K RON 348,2 K RON 134,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 555,0 K RON –
Rezultat net −14,5 K RON −106,9 K RON ▼ 637,3%
Total active 3,3 K RON 348,2 K RON ▲ 10.519,3%
Capitaluri proprii −14,0 K RON −120,9 K RON ▼ 763,6%
Datorii totale 17,3 K RON 469,1 K RON ▲ 2.614,8%
Lichiditate curentă 0,15 0,10 ▼ 34,9%
Marjă netă (%) – -19,26 –
Scor bonitate 22 12 ▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.