IDEAL MONICARM S.R.L.

CUI: 48180160 J2023000365511 SRL Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48180160
Cod înmatriculare J2023000365511
EUID ROONRC.J2023000365511
Data înmatriculării 2023-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti, PRINCIPALĂ, 280, 917035

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 280
Cod poștal: 917035

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 218.397 RON 218.403 RON 221.984 RON −5.765 RON −3.581 RON 85.384 RON 7.465 RON 77.919 RON −5.565 RON 90.949 RON 60.340 RON 9.729 RON 0 RON 0 RON 1
2024 485.951 RON 507.125 RON 538.503 RON −42.522 RON −31.378 RON 101.212 RON 6.508 RON 94.704 RON −48.087 RON 149.299 RON 24.426 RON 2.150 RON 0 RON 0 RON 1
2025 561.459 RON 570.459 RON 526.655 RON 31.839 RON 43.804 RON 41.995 RON 8.295 RON 33.700 RON −16.249 RON 58.244 RON 396 RON 6.046 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BELIVAN VASILE
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−16.249 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
561,5 K RON
Rezultat Net 2025
31,8 K RON
Total Active 2025
42,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 218,4 K RON 486,0 K RON 561,5 K RON
Venituri totale 218,4 K RON 507,1 K RON 570,5 K RON
Cheltuieli totale 222,0 K RON 538,5 K RON 526,7 K RON
Rezultat net −5,8 K RON −42,5 K RON 31,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 765,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.249 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,3 K RON (19.8%)
Active circulante33,7 K RON (80.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri396 RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar27,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.417,83
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 92,86
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,8%
Marjă netă
5,7%
ROA
75,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 90,9 K RON 85,4 K RON 106,5%
2024 149,3 K RON 101,2 K RON 147,5%
2025 58,2 K RON 42,0 K RON 138,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 218,4 K RON 486,0 K RON 561,5 K RON ▲ 15,5%
Rezultat net −5,8 K RON −42,5 K RON 31,8 K RON ▲ 174,9%
Total active 85,4 K RON 101,2 K RON 42,0 K RON ▼ 58,5%
Capitaluri proprii −5,6 K RON −48,1 K RON −16,2 K RON ▲ 66,2%
Datorii totale 90,9 K RON 149,3 K RON 58,2 K RON ▼ 61,0%
Lichiditate curentă 0,86 0,63 0,58 ▼ 8,8%
Marjă netă (%) -2,64 -8,75 5,67 ▲ 164,8%
Scor bonitate 24 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 765,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.