TOLMITFOOD S.R.L.
CUI: 47990966
J2023000366185
SRL
Gorj, Loc. Dragoeni, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47990966
Cod înmatriculare
J2023000366185
EUID
ROONRC.J2023000366185
Data înmatriculării
2023-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Gorj, Loc. Dragoeni, Municipiul Târgu Jiu, Drăgoeni, 14F, 210002
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Loc. Dragoeni, Municipiul Târgu Jiu
Stradă:
Drăgoeni
Număr:
14F
Cod poștal:
210002
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 457.338 RON | 458.338 RON | 385.926 RON | 67.839 RON | 72.412 RON | 101.355 RON | 27.599 RON | 73.756 RON | 68.039 RON | 33.316 RON | 34.573 RON | 11.567 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 592.153 RON | 637.954 RON | 610.475 RON | 9.713 RON | 27.479 RON | 124.876 RON | 20.341 RON | 104.535 RON | 77.752 RON | 47.124 RON | 38.620 RON | 21.103 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 486.625 RON | 521.824 RON | 577.374 RON | −55.550 RON | −55.550 RON | 217.520 RON | 20.341 RON | 197.179 RON | 27.001 RON | 190.519 RON | 62.846 RON | 6.489 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȚOLEA-MITRICHIOIU ROBERT
administrator
Oraş Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
ANGHEL ELENA-CLAUDIA
administrator
Oraş Târgu Cărbuneşti, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.550 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
486,6 K RON
Rezultat Net 2025
−55,6 K RON
Total Active 2025
217,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,3 K RON | 592,2 K RON | 486,6 K RON |
| Venituri totale | 458,3 K RON | 638,0 K RON | 521,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 385,9 K RON | 610,5 K RON | 577,4 K RON |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 9,7 K RON | −55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 541,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,3 K RON (9.4%)
Active circulante197,2 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,8 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar127,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,74 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 74,99 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-25,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,3 K RON | 101,4 K RON | 32,9% |
| 2024 | 47,1 K RON | 124,9 K RON | 37,7% |
| 2025 | 190,5 K RON | 217,5 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,3 K RON | 592,2 K RON | 486,6 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 67,8 K RON | 9,7 K RON | −55,6 K RON | ▼ 671,9% |
| Total active | 101,4 K RON | 124,9 K RON | 217,5 K RON | ▲ 74,2% |
| Capitaluri proprii | 68,0 K RON | 77,8 K RON | 27,0 K RON | ▼ 65,3% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 47,1 K RON | 190,5 K RON | ▲ 304,3% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 2,22 | 1,04 | ▼ 53,3% |
| Marjă netă (%) | 14,83 | 1,64 | -11,42 | ▼ 796,3% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 541,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.