AGRO TEO & ADE S.R.L.

CUI: 48027493 J2023000367524 SRL Giurgiu, Sat Daia, Comuna Daia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48027493
Cod înmatriculare J2023000367524
EUID ROONRC.J2023000367524
Data înmatriculării 2023-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Giurgiu, Sat Daia, Comuna Daia, BUCUREŞTI, 102-106, 1, 87070, Cam. 1

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Sat Daia, Comuna Daia
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 102-106
Etaj: 1
Cod poștal: 87070
Completare adresă: Cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 867.810 RON 794.228 RON 597.347 RON 187.342 RON 196.881 RON 853.150 RON 68.529 RON 784.621 RON 187.542 RON 665.608 RON 481.355 RON 271.199 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.491.401 RON 2.640.151 RON 2.306.820 RON 256.133 RON 333.331 RON 1.214.465 RON 84.263 RON 1.130.202 RON 493.300 RON 721.165 RON 816.859 RON 216.169 RON 0 RON 0 RON 2
2025 1.940.106 RON 3.060.959 RON 2.883.696 RON 148.213 RON 177.263 RON 2.965.394 RON 763.668 RON 2.201.726 RON 208.453 RON 2.760.178 RON 1.849.649 RON 237.528 RON 0 RON 3.237 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU NICUȘOR
administrator
Municipiul Bucureşti SEC.8, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,94 M RON
Rezultat Net 2025
148,2 K RON
Total Active 2025
2,97 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 867,8 K RON 1,49 M RON 1,94 M RON
Venituri totale 794,2 K RON 2,64 M RON 3,06 M RON
Cheltuieli totale 597,3 K RON 2,31 M RON 2,88 M RON
Rezultat net 187,3 K RON 256,1 K RON 148,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate763,7 K RON (25.8%)
Active circulante2,20 M RON (74.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,85 M RON
Creanțe237,5 K RON
Numerar114,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,05
Durata stocaj (zile) 348
Rotație creanțe (ori/an) 8,17
Durata încasare (zile) 45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,6%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 665,6 K RON 853,2 K RON 78,0%
2024 721,2 K RON 1,21 M RON 59,4%
2025 2,76 M RON 2,97 M RON 93,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 867,8 K RON 1,49 M RON 1,94 M RON ▲ 30,1%
Rezultat net 187,3 K RON 256,1 K RON 148,2 K RON ▼ 42,1%
Total active 853,2 K RON 1,21 M RON 2,97 M RON ▲ 144,2%
Capitaluri proprii 187,5 K RON 493,3 K RON 208,5 K RON ▼ 57,7%
Datorii totale 665,6 K RON 721,2 K RON 2,76 M RON ▲ 282,7%
Lichiditate curentă 1,18 1,57 0,80 ▼ 49,1%
Marjă netă (%) 21,59 17,17 7,64 ▼ 55,5%
Scor bonitate 67 90 48 ▼ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,51 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.