CENALIB S.R.L.

CUI: 48012760 J2023000368389 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48012760
Cod înmatriculare J2023000368389
EUID ROONRC.J2023000368389
Data înmatriculării 2023-04-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Muzicii, 3-4, RO3+RO4, RO4, 5, 6

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: Muzicii
Număr: 3-4
Bloc: RO3+RO4
Scară: RO4
Etaj: 5
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 8.578 RON 8.578 RON 14.847 RON −6.269 RON −6.269 RON 52.242 RON 0 RON 52.242 RON −6.069 RON 58.311 RON 52.097 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 34.899 RON 34.899 RON 27.975 RON 5.816 RON 6.924 RON 64.688 RON 0 RON 64.688 RON −253 RON 64.941 RON 63.805 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ENACHE MIHAELA
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Vâlcea, România
Pagina administratorului
CÎRCIUMARU NICOLAE-ADRIAN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−253 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
64,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 8,6 K RON 34,9 K RON
Venituri totale 8,6 K RON 34,9 K RON
Cheltuieli totale 14,8 K RON 28,0 K RON
Rezultat net −6,3 K RON 5,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−253 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri63,8 K RON
Creanțe100 RON
Numerar783 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,55
Durata stocaj (zile) 667
Rotație creanțe (ori/an) 348,99
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,8%
Marjă netă
16,7%
ROA
9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,3 K RON 52,2 K RON 111,6%
2024 64,9 K RON 64,7 K RON 100,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 8,6 K RON 34,9 K RON ▲ 306,8%
Rezultat net −6,3 K RON 5,8 K RON ▲ 192,8%
Total active 52,2 K RON 64,7 K RON ▲ 23,8%
Capitaluri proprii −6,1 K RON −253 RON ▲ 95,8%
Datorii totale 58,3 K RON 64,9 K RON ▲ 11,4%
Lichiditate curentă 0,90 1,00 ▲ 11,2%
Marjă netă (%) -73,08 16,67 ▲ 122,8%
Scor bonitate 24 60 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.