TUBA PLANT S.R.L.

CUI: 49184771 J2023000373149 SRL Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49184771

Cod înmatriculare J2023000373149

EUID ROONRC.J2023000373149

Data înmatriculării 2023-11-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, CURTEA 32, 5, 525400

Țară: România

Județ: Covasna

Localitate: Municipiul Târgu Secuiesc

Stradă: CURTEA 32

Număr: 5

Cod poștal: 525400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Nr. salariați
2023	13.930 RON	13.930 RON	14.831 RON	−901 RON	−901 RON	34.979 RON	34.979 RON	−701 RON	35.680 RON	26.258 RON	2
2024	373.160 RON	373.160 RON	370.858 RON	−339 RON	2.302 RON	46.787 RON	46.787 RON	−1.040 RON	47.827 RON	37.281 RON	2
2025	398.304 RON	398.304 RON	404.225 RON	−6.045 RON	−5.921 RON	54.734 RON	54.734 RON	−7.085 RON	61.819 RON	48.318 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUBÁK EDIT

administrator

Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−7.085 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.045 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 112.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

398,3 K RON

Rezultat Net 2025

−6,0 K RON

Total Active 2025

54,7 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	13,9 K RON	373,2 K RON	398,3 K RON
Venituri totale	13,9 K RON	373,2 K RON	398,3 K RON
Cheltuieli totale	14,8 K RON	370,9 K RON	404,2 K RON
Rezultat net	−901 RON	−339 RON	−6,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 646,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,89	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,10	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,89	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante54,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri48,3 K RON

Numerar6,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	8,24
Durata stocaj (zile)	44
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,5%

Marjă netă

-1,5%

ROA

-11,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	35,7 K RON	35,0 K RON	102,0%
2024	47,8 K RON	46,8 K RON	102,2%
2025	61,8 K RON	54,7 K RON	112,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	13,9 K RON	373,2 K RON	398,3 K RON	▲ 6,7%
Rezultat net	−901 RON	−339 RON	−6,0 K RON	▼ 1.683,2%
Total active	35,0 K RON	46,8 K RON	54,7 K RON	▲ 17,0%
Capitaluri proprii	−701 RON	−1,0 K RON	−7,1 K RON	▼ 581,3%
Datorii totale	35,7 K RON	47,8 K RON	61,8 K RON	▲ 29,3%
Lichiditate curentă	0,98	0,98	0,89	▼ 9,5%
Marjă netă (%)	-6,47	-0,09	-1,52	▼ 1.588,9%
Scor bonitate	24	32	24	▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 646,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 112.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.