MHR GROUP S.R.L.

CUI: 47492732 J2023000379235 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47492732
Cod înmatriculare J2023000379235
EUID ROONRC.J2023000379235
Data înmatriculării 2023-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 118, C, A, 5+6, 32, 77190, CARTIER REZIDENTIAL TERRA RESIDENCE

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: EROILOR
Număr: 118
Bloc: C
Scară: A
Etaj: 5+6
Apartament: 32
Cod poștal: 77190
Completare adresă: CARTIER REZIDENTIAL TERRA RESIDENCE

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 315.890 RON 316.774 RON 407.153 RON −90.379 RON −90.379 RON 279.009 RON 40.129 RON 238.880 RON −90.179 RON 369.188 RON 180.583 RON 46.423 RON 0 RON 0 RON 1
2024 678.662 RON 680.699 RON 612.788 RON 52.710 RON 67.911 RON 242.309 RON 37.020 RON 205.289 RON −37.469 RON 279.778 RON 100.823 RON 30.767 RON 0 RON 0 RON 1
2025 752.347 RON 766.005 RON 713.747 RON 34.146 RON 52.258 RON 555.926 RON 30.792 RON 525.134 RON −3.323 RON 559.249 RON 218.610 RON 291.256 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LOTFI ABDUL MAJID
administrator
-, Republica Arabă Siria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

Vezi toate (28 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.323 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
752,3 K RON
Rezultat Net 2025
34,1 K RON
Total Active 2025
555,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 315,9 K RON 678,7 K RON 752,3 K RON
Venituri totale 316,8 K RON 680,7 K RON 766,0 K RON
Cheltuieli totale 407,2 K RON 612,8 K RON 713,7 K RON
Rezultat net −90,4 K RON 52,7 K RON 34,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,02 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,8 K RON (5.5%)
Active circulante525,1 K RON (94.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri218,6 K RON
Creanțe291,3 K RON
Numerar15,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,44
Durata stocaj (zile) 106
Rotație creanțe (ori/an) 2,58
Durata încasare (zile) 141

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,0%
Marjă netă
4,5%
ROA
6,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 369,2 K RON 279,0 K RON 132,3%
2024 279,8 K RON 242,3 K RON 115,5%
2025 559,2 K RON 555,9 K RON 100,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 315,9 K RON 678,7 K RON 752,3 K RON ▲ 10,9%
Rezultat net −90,4 K RON 52,7 K RON 34,1 K RON ▼ 35,2%
Total active 279,0 K RON 242,3 K RON 555,9 K RON ▲ 129,4%
Capitaluri proprii −90,2 K RON −37,5 K RON −3,3 K RON ▲ 91,1%
Datorii totale 369,2 K RON 279,8 K RON 559,2 K RON ▲ 99,9%
Lichiditate curentă 0,65 0,73 0,94 ▲ 28,0%
Marjă netă (%) -28,61 7,77 4,54 ▼ 41,6%
Scor bonitate 24 55 45 ▼ 18,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,02 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.