TERRA DRILLING S.R.L.

CUI: 47538708 J2023000379358 SRL Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47538708
Cod înmatriculare J2023000379358
EUID ROONRC.J2023000379358
Data înmatriculării 2023-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Păpădiei, 35, Parter, 01, Camera 2

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă: Păpădiei
Număr: 35
Etaj: Parter
Apartament: 01
Completare adresă: Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 31.702 RON 31.702 RON 78.347 RON −46.962 RON −46.645 RON 969 RON 490 RON 479 RON −46.762 RON 47.731 RON 0 RON 326 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 821 RON −821 RON −821 RON 248 RON 0 RON 248 RON −47.583 RON 47.831 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 23.512 RON 23.512 RON 12.920 RON 9.636 RON 10.592 RON 3.904 RON 0 RON 3.904 RON −37.948 RON 41.852 RON 0 RON 89 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOROBANȚU ANDREI TUDOR
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−37.948 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1072% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,5 K RON
Rezultat Net 2025
9,6 K RON
Total Active 2025
3,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 31,7 K RON 0 RON 23,5 K RON
Venituri totale 31,7 K RON 0 RON 23,5 K RON
Cheltuieli totale 78,3 K RON 821 RON 12,9 K RON
Rezultat net −47,0 K RON −821 RON 9,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,09 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe89 RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 264,18
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
45,1%
Marjă netă
41,0%
ROA
246,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 47,7 K RON 969 RON 4.925,8%
2024 47,8 K RON 248 RON 19.286,7%
2025 41,9 K RON 3,9 K RON 1.072,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 31,7 K RON 0 RON 23,5 K RON –
Rezultat net −47,0 K RON −821 RON 9,6 K RON ▲ 1.273,7%
Total active 969 RON 248 RON 3,9 K RON ▲ 1.474,2%
Capitaluri proprii −46,8 K RON −47,6 K RON −37,9 K RON ▲ 20,2%
Datorii totale 47,7 K RON 47,8 K RON 41,9 K RON ▼ 12,5%
Lichiditate curentă 0,01 0,01 0,09 ▲ 1.694,2%
Marjă netă (%) -148,14 – 40,98 –
Scor bonitate 19 22 50 ▲ 127,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1072% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.