OTTOHOME M&B S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Oraş Căzăneşti, AGRICULTORILOR, 12, 927065, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 46.271 RON | 46.271 RON | 58.100 RON | −11.829 RON | −11.829 RON | 70.727 RON | 0 RON | 70.727 RON | −11.629 RON | 82.356 RON | 61.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 450.609 RON | 450.747 RON | 391.057 RON | 51.598 RON | 59.690 RON | 73.533 RON | 0 RON | 73.533 RON | 39.969 RON | 33.564 RON | 45.216 RON | 6.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 450,6 K RON |
| Venituri totale | 46,3 K RON | 450,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,1 K RON | 391,1 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 51,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 854,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,97 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,27 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 82,4 K RON | 70,7 K RON | 116,4% |
| 2024 | 33,6 K RON | 73,5 K RON | 45,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 450,6 K RON | ▲ 873,8% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | 51,6 K RON | ▲ 536,2% |
| Total active | 70,7 K RON | 73,5 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −11,6 K RON | 40,0 K RON | ▲ 443,7% |
| Datorii totale | 82,4 K RON | 33,6 K RON | ▼ 59,2% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 2,19 | ▲ 155,1% |
| Marjă netă (%) | -25,56 | 11,45 | ▲ 144,8% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 854,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.