PATISERIA ULPIANA S.R.L.
CUI: 47599896
J2023000389056
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47599896
Cod înmatriculare
J2023000389056
EUID
ROONRC.J2023000389056
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ALEXANDRU CAZABAN, 54, AN199, P, 410276, AP.SPAȚIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ALEXANDRU CAZABAN
Număr:
54
Bloc:
AN199
Etaj:
P
Cod poștal:
410276
Completare adresă:
AP.SPAȚIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 459.102 RON | 459.102 RON | 537.096 RON | −82.493 RON | −77.994 RON | 93.310 RON | 4.187 RON | 89.123 RON | −82.293 RON | 175.603 RON | 20.557 RON | 21.458 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 796.718 RON | 797.457 RON | 766.177 RON | 10.373 RON | 31.280 RON | 115.984 RON | 3.438 RON | 112.546 RON | −71.920 RON | 187.904 RON | 60.365 RON | 22.645 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 709.558 RON | 716.354 RON | 865.089 RON | −166.660 RON | −148.735 RON | 180.381 RON | 2.688 RON | 177.693 RON | −238.580 RON | 418.961 RON | 24.095 RON | 86.371 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCAJ XHELAL
administrator
STATALITATE NERECUNOSCUTĂ DE ROMÂNIA,
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−238.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−166.660 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
709,6 K RON
Rezultat Net 2025
−166,7 K RON
Total Active 2025
180,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 459,1 K RON | 796,7 K RON | 709,6 K RON |
| Venituri totale | 459,1 K RON | 797,5 K RON | 716,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 537,1 K RON | 766,2 K RON | 865,1 K RON |
| Rezultat net | −82,5 K RON | 10,4 K RON | −166,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 905,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−238.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (1.5%)
Active circulante177,7 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe86,4 K RON
Numerar67,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,45 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,22 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-23,5%
ROA
-92,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 175,6 K RON | 93,3 K RON | 188,2% |
| 2024 | 187,9 K RON | 116,0 K RON | 162,0% |
| 2025 | 419,0 K RON | 180,4 K RON | 232,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 459,1 K RON | 796,7 K RON | 709,6 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | −82,5 K RON | 10,4 K RON | −166,7 K RON | ▼ 1.706,7% |
| Total active | 93,3 K RON | 116,0 K RON | 180,4 K RON | ▲ 55,5% |
| Capitaluri proprii | −82,3 K RON | −71,9 K RON | −238,6 K RON | ▼ 231,7% |
| Datorii totale | 175,6 K RON | 187,9 K RON | 419,0 K RON | ▲ 123,0% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,60 | 0,42 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | -17,97 | 1,30 | -23,49 | ▼ 1.906,9% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 905,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.